国泰境外高收益债(QDII)(000103)持债明细
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 1 |
XS3101793613 |
ABHGC 6 1/2 06/20/28 |
41,797,232.88 |
5.15 |
| 2 |
MOXTB250166 |
安庆滨江控股集团有限公司 6.5% 06/20/28 |
41,797,232.88 |
5.15 |
| 3 |
HK0001128070 |
SIHUIX 7.0 05/08/2028 |
37,502,067.09 |
4.62 |
| 4 |
HK0001058921 |
LJREVI 6.5 10/22/27 |
34,887,179.17 |
4.30 |
| 5 |
MOXTB24248 |
庐江县乡村振兴投资 6.5% 10/22/27 |
34,887,179.17 |
4.30 |
| 6 |
XS3144223412 |
PZURDC 6.4 09/30/28 |
32,814,648.89 |
4.04 |
| 7 |
MOXTB250278 |
彭泽县城市发展建设集团有限公司 6.4% 09/30/28 |
32,814,648.89 |
4.04 |
| 8 |
XS2975093654 |
DAZHKAI 7.0 03/14/2028 |
31,494,397.10 |
3.88 |
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