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国泰境外高收益债(QDII)(000103)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 XS3101793613 ABHGC61/2 06/20/28 42,332,098.63 5.57
2 XS3101793613 ABHGC 6 1/2 06/20/28 42,332,098.63 5.57
3 HK0001128070 SICHUI 7 05/08/28 38,578,619.04 5.08
4 HK0001058921 LJREVI 6.5 10/22/27 35,485,824.17 4.67
5 XS3144223412 PZURDC 6.4 09/30/28 32,005,368.89 4.21
6 XS2975093654 DAZKAI 7 03/14/28 31,338,782.46 4.13
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