国泰境外高收益债(QDII)(000103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,342,568.04 |
17,536,788.12 |
2,653,822.64 |
2,529,684.65 |
| 本期利润 |
10,004,463.47 |
31,851,020.23 |
9,501,635.99 |
2,066,612.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
5.64 |
2.42 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
5.65 |
2.33 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
-230,812,630.93 |
-210,360,080.24 |
-176,588,544.85 |
-87,605,254.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
943,390,330.27 |
811,275,271.87 |
588,292,493.81 |
265,023,044.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.79 |
0.77 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.66 |
-20.59 |
-23.09 |
-24.84 |
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