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广发聚鑫A

(000118)

净值:
1.4942
日增长率:
0.34%
累计净值:2.2549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚鑫A(000118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.49420.34%
2023-02-101.4892-0.17%
2023-02-031.49000.09%
2023-01-201.48750.36%
2023-01-131.47410.61%
2023-01-121.4672-0.07%
2023-01-111.4683-0.14%
2023-01-101.4703-0.07%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 11.7249亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 162.7909亿元
最近分红 广发聚鑫A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 4479/5254
最近一月 -0.57% 4522/5254
最近三月 2.53% 187/5254
最近六月 2.26% 119/5254
最近一年 3.83% 346/5254
今年以来 1.87% 429/5254
成立以来 154.52% 44/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601727上海电气5693.2931597.761.98制造业
000425徐工机械4830.6825940.771.67制造业
601727上海电气4763.2920196.351.20制造业
000425徐工机械4660.6835374.592.21制造业
000425徐工机械4570.6829115.251.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业163424.7111.75
信息传输、软件和信息技术服务业39814.162.86
通讯业务27746.751.99
交通运输、仓储和邮政业26515.581.91
卫生和社会工作18487.871.33
其他1115084.8680.16
广发聚鑫A(000118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票325671.4818.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1397554.7480.41
资产支持证券4893.750.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6867.430.40
其他各项资产3101.000.18
广发聚鑫A(000118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张芊
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