广发聚鑫A

(000118)

净值:
1.1530
日增长率:
-0.77%
累计净值:1.5970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚鑫A(000118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.1530-0.77%
2018-10-151.1620-0.26%
2018-10-121.16500.43%
2018-10-111.1600-2.03%
2018-10-101.18400.08%
2018-10-091.1830-0.50%
2018-10-081.1890-1.41%
2018-09-281.20600.25%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 11.7249亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0259亿元
最近分红 广发聚鑫A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 1998/2104
最近一月 -3.03% 1964/2104
最近三月 -6.26% 1871/2104
最近六月 -9.07% 1767/2104
最近一年 -6.11% 1531/2104
今年以来 -4.79% 1928/2104
成立以来 59.06% 130/2104
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(人民币)1.11200.63%
广发美国房地产(美元)0.16080.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰99.251846.064.285.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002373千方科技93.001268.522.941.15%-9.68%-18.00%信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新69.271559.933.61-2.37%-12.22%0.49%制造业
600497驰宏锌锗58.42382.650.895.75%12.36%47.63%采矿业
002268卫士通36.38611.841.4212.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4485.8912.85
信息传输、软件和信息技术服务业1081.203.10
批发和零售业388.811.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业248.640.71
农、林、牧、渔业129.250.37
其他28582.3681.86
广发聚鑫A(000118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6678.5114.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36118.3976.46
资产支持证券1000.002.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.004.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计698.501.48
其他各项资产745.211.58
广发聚鑫A(000118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-12至今张芊139163.2728.69
2013-06-052015-07-24代宇77969.1024.29
现任基金经理:张芊