广发聚鑫A

(000118)

净值:
1.1990
日增长率:
0.25%
累计净值:1.6430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚鑫A(000118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.19900.25%
2017-06-261.19600.50%
2017-06-231.19000.17%
2017-06-221.1880-0.50%
2017-06-211.19400.17%
2017-06-201.19200.59%
2017-06-191.18500.25%
2017-06-161.18200.42%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 11.7249亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.4783亿元
最近分红 广发聚鑫A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 507/1566
最近一月 -2.37% 1230/1566
最近三月 -2.94% 1058/1566
最近六月 -1.92% 953/1566
最近一年 -5.19% 787/1566
今年以来 0.25% 231/1566
成立以来 63.61% 97/1566
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.98742.48%
广发中证军工ETF联接0.98102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601600中国铝业185.18861.091.22-0.46%1.89%-12.75%制造业
002450康得新175.163349.034.761.71%5.13%8.35%制造业
600497驰宏锌锗137.70959.771.362.07%9.01%-21.14%采矿业
300137先河环保93.221440.252.05-2.64%-16.48%71.17%制造业
002268卫士通66.552152.223.06-6.39%-14.71%-19.46%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12728.079.58
信息传输、软件和信息技术服务业9677.217.28
金融业3608.262.71
其他106912.0680.43
广发聚鑫A(000118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26765.0916.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券124199.0677.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3530.002.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3767.372.34
其他各项资产2789.681.73
广发聚鑫A(000118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-12至今张芊139163.2728.69
2013-06-052015-07-24代宇77969.1024.29
现任基金经理:张芊