广发聚鑫A

(000118)

净值:
1.2360
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.6800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚鑫A(000118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.2360-0.56%
2018-06-141.2430-0.32%
2018-06-131.2470-0.16%
2018-06-121.24900.48%
2018-06-111.2430-0.16%
2018-06-081.2450-1.11%
2018-06-071.25900.00%
2018-06-061.25900.08%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 11.7249亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4906亿元
最近分红 广发聚鑫A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 1858/2014
最近一月 -3.29% 1825/2014
最近三月 -1.28% 1640/2014
最近六月 1.64% 1186/2014
最近一年 5.01% 190/2014
今年以来 2.06% 951/2014
成立以来 70.51% 90/2014
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰99.251846.064.285.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002373千方科技93.001268.522.941.15%-9.68%-18.00%信息传输、软件和信息技术服务业
002450康得新69.271559.933.61-2.37%-12.22%0.49%制造业
600497驰宏锌锗58.42382.650.895.75%12.36%47.63%采矿业
002268卫士通36.38611.841.4212.07%17.05%-7.55%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4485.8912.85
信息传输、软件和信息技术服务业1081.203.10
批发和零售业388.811.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业248.640.71
农、林、牧、渔业129.250.37
其他28582.3681.86
广发聚鑫A(000118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6333.7913.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37355.9378.54
资产支持证券1000.002.10
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.001.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计311.400.65
其他各项资产2060.604.33
广发聚鑫A(000118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-12至今张芊139163.2728.69
2013-06-052015-07-24代宇77969.1024.29
现任基金经理:张芊