基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚鑫债券A(000118) |
净值：
1.5884
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日增长率：
0.29%
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累计净值：2.4101 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 6,645,481.00 | 500,604,083.73 | 2.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800,500.00 | 433,093,538.39 | 2.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 709,980.00 | 260,747,254.80 | 1.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 112,397.00 | 154,790,900.46 | 0.72 |
| 601318 | 中国平安 | 2,120,000.00 | 145,008,000.00 | 0.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 6,959,844.00 | 143,024,794.20 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,515,000.00 | 142,625,650.00 | 0.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,380,360.00 | 141,798,045.20 | 0.66 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,950,000.00 | 139,757,488.65 | 0.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,048,000.00 | 135,170,847.17 | 0.63 |
| 02318 | 中国平安 | 150,000.00 | 8,826,717.45 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,697,134,763.80 | 7.92 | 66.23 |
| 金融业 | 339,592,794.20 | 1.58 | 13.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,928,446.62 | 1.50 | 12.56 |
| 采矿业 | 127,376,655.00 | 0.59 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,598,760.00 | 0.27 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,442,960.00 | 0.07 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 2,152,080.00 | 0.01 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188,522.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.71 | 86.67 | 0.28 | 21,431,888,243.72 |
| 2025-09-30 | 18.69 | 83.65 | 0.53 | 23,905,066,642.57 |
| 2025-06-30 | 19.35 | 80.93 | 1.08 | 12,592,140,860.74 |
| 2025-03-31 | 19.02 | 81.73 | 0.31 | 10,495,345,957.03 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 97.08 | 0.56 | 7,105,411,442.63 |
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