广发聚鑫A

(000118)

净值:
1.3510
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.7950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚鑫A(000118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.3510-0.07%
2019-03-211.35200.60%
2019-03-201.3440-0.22%
2019-03-191.34700.30%
2019-03-181.34301.44%
2019-03-151.32400.38%
2019-03-141.3190-1.05%
2019-03-131.3330-1.62%
基金公司 广发基金 基金经理 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 11.7249亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3781亿元
最近分红 广发聚鑫A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.04% 72/2413
最近一月 6.63% 36/2413
最近三月 17.38% 41/2413
最近六月 11.93% 56/2413
最近一年 7.65% 384/2413
今年以来 17.79% 38/2413
成立以来 86.38% 79/2413
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C0.83392.44%
广发中证全指汽车指数A0.83422.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6338.6114.48
信息传输、软件和信息技术服务业2023.364.62
卫生和社会工作157.010.36
批发和零售业54.510.12
其他35213.4780.42
广发聚鑫A(000118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8573.4914.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券48718.8983.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计306.660.53
其他各项资产408.170.70
广发聚鑫A(000118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-12至今张芊139163.2728.69
2013-06-052015-07-24代宇77969.1024.29
现任基金经理:张芊