广发聚鑫债券A(000118)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.6105 |
2.4322 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.6111 |
2.4328 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.6077 |
2.4294 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.6108 |
2.4325 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.6066 |
2.4283 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.6059 |
2.4276 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.6114 |
2.4331 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.6119 |
2.4336 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.6114 |
2.4331 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.6146 |
2.4363 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.6106 |
2.4323 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.6148 |
2.4365 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.6114 |
2.4331 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.6097 |
2.4314 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.6092 |
2.4309 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.6113 |
2.4330 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.6268 |
2.4297 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.6250 |
2.4279 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.6333 |
2.4362 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.6333 |
2.4362 |
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