广发聚鑫债券A(000118)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
575,683,203.46 |
155,033,819.70 |
-34,652,564.65 |
-21,026,785.56 |
| 本期利润 |
703,670,943.50 |
254,723,102.54 |
316,632,339.71 |
1,353,531.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.53 |
3.00 |
3.61 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.10 |
3.49 |
5.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
383,978,557.01 |
190,850,322.37 |
-4,994,264.86 |
-2,135,081.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
18,142,160,487.23 |
11,049,083,501.83 |
6,427,903,519.91 |
8,828,418,495.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.58 |
1.53 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.44 |
176.81 |
167.46 |
154.61 |
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