汇添富实债A

(000122)

净值:
1.0970
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富实债A(000122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.09700.00%
2018-10-151.09700.00%
2018-10-121.09700.00%
2018-10-111.0970-0.09%
2018-10-101.09800.00%
2018-10-091.0980-0.09%
2018-10-081.0990-0.09%
2018-09-281.10000.09%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 16.1375亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7457亿元
最近分红 汇添富实债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1623/2104
最近一月 0.09% 1592/2104
最近三月 0.46% 1433/2104
最近六月 -1.70% 1559/2104
最近一年 0.00% 1326/2104
今年以来 0.64% 1555/2104
成立以来 40.06% 274/2104
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.59500.85%
添富港股通专注成长0.74120.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行80.20797.163.89-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业797.163.89
其他19695.4496.11
汇添富实债A(000122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7373.1194.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计167.722.15
其他各项资产246.893.17
汇添富实债A(000122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今蒋文玲3300.290.97
2013-06-14至今曾刚141936.8728.06
现任基金经理:蒋文玲 曾刚