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汇添富实债A

(000122)

净值:
1.2330
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富实债A(000122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.23300.00%
2021-01-151.23300.00%
2021-01-141.23300.00%
2021-01-131.23300.00%
2021-01-121.23300.08%
2021-01-111.23200.08%
2021-01-081.23100.00%
2021-01-071.23100.08%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐一恒
销售机构 查看详情 发行份额 16.1375亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7402亿元
最近分红 汇添富实债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 593/3796
最近一月 0.82% 1280/3796
最近三月 0.90% 2336/3796
最近六月 1.73% 1660/3796
最近一年 2.58% 1850/3796
今年以来 0.41% 1064/3796
成立以来 57.42% 302/3796
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富科创板2年定开混合1.16163.14%
银行股基1.22512.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行80.20797.163.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业797.163.89
其他19695.4496.11
汇添富实债A(000122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26383.6895.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.001.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计186.940.68
其他各项资产610.142.21
汇添富实债A(000122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐一恒
  • 基金公告
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