汇添富实债A

(000122)

净值:
1.2230
日增长率:
0.82%
累计净值:1.4970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富实债A(000122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.22300.82%
2020-02-111.2130-0.08%
2020-02-101.21400.50%
2020-02-071.2080-0.08%
2020-02-061.20900.67%
2020-02-051.20100.33%
2020-02-031.1900-0.83%
2020-01-231.2000-0.50%
基金公司 汇添富基金 基金经理 蒋文玲 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 16.1375亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3939亿元
最近分红 汇添富实债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1382/2932
最近一月 0.17% 737/2932
最近三月 1.31% 376/2932
最近六月 2.47% 664/2932
最近一年 5.06% 746/2932
今年以来 5.44% 437/2932
成立以来 48.48% 283/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行80.20797.163.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业797.163.89
其他19695.4496.11
汇添富实债A(000122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14840.6696.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.140.98
其他各项资产327.802.14
汇添富实债A(000122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-07至今蒋文玲3300.290.97
2013-06-14至今曾刚141936.8728.06
现任基金经理:蒋文玲 曾刚