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汇添富实债A

(000122)

净值:
1.2920
日增长率:
0.08%
累计净值:1.5660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富实债A(000122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29200.08%
2023-02-101.29100.00%
2023-02-031.29200.00%
2023-01-201.29100.16%
2023-01-191.28900.00%
2023-01-131.28700.08%
2023-01-121.28600.00%
2023-01-111.28600.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐一恒
销售机构 查看详情 发行份额 16.1375亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5002亿元
最近分红 汇添富实债A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2953/5254
最近一月 0.00% 4009/5254
最近三月 1.02% 2534/5254
最近六月 0.47% 1451/5254
最近一年 2.78% 1331/5254
今年以来 0.62% 2827/5254
成立以来 64.95% 313/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行80.20797.163.89金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业797.163.89
其他19695.4496.11
汇添富实债A(000122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27620.4393.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1831.396.22
其他各项资产1.220.00
汇添富实债A(000122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐一恒
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