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汇添富实债A(000122)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2920 1.5660
2 2023-02-10 1.2910 1.5650
3 2023-02-03 1.2920 1.5660
4 2023-01-20 1.2910 1.5650
5 2023-01-19 1.2890 1.5630
6 2023-01-13 1.2870 1.5610
7 2023-01-12 1.2860 1.5600
8 2023-01-11 1.2860 1.5600
9 2023-01-10 1.2860 1.5600
10 2023-01-09 1.2870 1.5610
11 2023-01-06 1.2860 1.5600
12 2023-01-05 1.2860 1.5600
13 2023-01-04 1.2850 1.5590
14 2023-01-03 1.2840 1.5580
15 2022-12-31 1.2840 1.5580
16 2022-12-30 1.2830 1.5570
17 2022-12-29 1.2830 1.5570
18 2022-12-28 1.2830 1.5570
19 2022-12-27 1.2820 1.5560
20 2022-12-26 1.2820 1.5560
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