汇添富实业债债券A(000122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
331,764,935.92 |
75,336,989.51 |
48,559,268.23 |
7,250,518.56 |
| 本期利润 |
414,510,126.74 |
155,993,360.99 |
129,135,855.53 |
18,746,281.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
4.08 |
7.27 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.38 |
4.45 |
8.81 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
1,793,404,530.06 |
1,142,113,735.03 |
627,914,934.17 |
654,105,057.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.38 |
0.36 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
6,214,360,088.67 |
4,476,506,183.44 |
2,543,259,412.72 |
2,711,347,196.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.50 |
1.44 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.96 |
92.07 |
83.88 |
74.40 |
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