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华宝服务优选混合(000124)
华宝服务优选混合
(000124)
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累计净值：3.8790
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 3.5790 | -0.89% |
| 2026-03-25 | 3.6110 | 2.53% |
| 2026-03-24 | 3.5220 | 1.41% |
| 2026-03-23 | 3.4730 | -5.26% |
| 2026-03-20 | 3.6660 | -0.97% |
| 2026-03-19 | 3.7020 | -2.63% |
| 2026-03-18 | 3.8020 | -0.37% |
| 2026-03-17 | 3.8160 | 0.18% |
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基金全称
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华宝服务优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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蔡目荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.23亿元
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份额规模
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1.4921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-11.49%
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最近三月
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-10.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.79%
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最近两年
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18.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 6,316,400.00 | 59,184,668.00 | 9.50 |
| 600029 | 南方航空 | 6,660,100.00 | 53,347,401.00 | 8.56 |
| 600115 | 中国东航 | 8,705,000.00 | 52,230,000.00 | 8.38 |
| 002100 | 天康生物 | 6,723,700.00 | 49,553,669.00 | 7.95 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3,204,500.00 | 47,682,960.00 | 7.65 |
| 601021 | 春秋航空 | 696,369.00 | 41,433,955.50 | 6.65 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,261,300.00 | 24,987,365.00 | 4.01 |
| 600958 | 东方证券 | 2,270,500.00 | 24,748,450.00 | 3.97 |
| 600030 | 中信证券 | 742,900.00 | 21,328,659.00 | 3.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 879,820.00 | 18,080,301.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292,136,364.50 | 46.88 | 50.60 |
| 金融业 | 118,931,952.00 | 19.09 | 20.60 |
| 制造业 | 82,756,101.01 | 13.28 | 14.33 |
| 房地产业 | 49,077,251.36 | 7.88 | 8.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,683,866.00 | 2.52 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,149,281.44 | 2.27 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 2,066,950.00 | 0.33 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 914,144.00 | 0.15 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 904,365.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,688.64 | 0.10 | 0.11 |
| 采矿业 | 84,687.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.73 | 623,112,309.54 |
| 2025-09-30 | 89.79 | - | 8.38 | 542,198,158.90 |
| 2025-06-30 | 92.15 | - | 9.33 | 551,588,560.52 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 0.27 | 10.82 | 554,527,877.90 |
| 2024-12-31 | 85.37 | - | 16.19 | 587,377,722.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 蔡目荣 | 1256 | 3.95 |
| 2021-12-14 | 2022-12-21 | 丁靖斐 | 372 | -27.52 |
| 2020-02-12 | 2021-12-14 | 代云锋 | 671 | 106.73 |
| 2014-10-22 | 2020-02-12 | 楼鸿强 | 1939 | 135.19 |
| 2013-06-27 | 2015-02-17 | 邵喆阳 | 600 | 49.90 |
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