华宝服务优选混合(000124)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-252,372.54 |
5,820,269.04 |
-12,197,102.32 |
28,197,547.90 |
| 本期利润 |
-124,803,919.96 |
78,107,352.14 |
-4,866,836.92 |
87,555,282.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.97 |
0.52 |
-0.03 |
0.52 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.43 |
14.10 |
-0.87 |
16.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.52 |
14.82 |
-0.74 |
17.10 |
| 期末可供分配利润 |
233,061,877.62 |
473,898,596.24 |
398,800,246.83 |
425,882,600.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.19 |
3.18 |
2.61 |
2.64 |
| 期末基金资产净值 |
339,312,181.36 |
623,112,309.54 |
551,588,560.52 |
587,377,722.92 |
| 期末基金份额净值 |
3.19 |
4.18 |
3.61 |
3.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
249.50 |
356.96 |
295.02 |
297.98 |
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