华宝服务优选混合(000124)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,820,269.04 |
-12,197,102.32 |
28,197,547.90 |
-38,985,106.43 |
| 本期利润 |
78,107,352.14 |
-4,866,836.92 |
87,555,282.01 |
-18,638,129.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
-0.03 |
0.52 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.10 |
-0.87 |
16.41 |
-3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.82 |
-0.74 |
17.10 |
-3.61 |
| 期末可供分配利润 |
473,898,596.24 |
398,800,246.83 |
425,882,600.02 |
332,515,563.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.18 |
2.61 |
2.64 |
1.99 |
| 期末基金资产净值 |
623,112,309.54 |
551,588,560.52 |
587,377,722.92 |
499,273,038.63 |
| 期末基金份额净值 |
4.18 |
3.61 |
3.64 |
2.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
356.96 |
295.02 |
297.98 |
227.62 |
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