华宝服务优选混合(000124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝服务优选混合(000124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-121,272,482.84	86,042,193.05	-900,124.23	95,217,457.34
利息合计	69,713.59	192,519.73	102,242.74	249,396.85
其中：存款利息收入	69,713.59	192,519.73	102,242.74	249,396.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,962,106.36	13,504,337.51	-8,356,133.14	35,524,646.57
其中：股票投资收益	675,089.68	6,838,909.42	-11,766,005.43	26,905,932.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	223,103.82	223,103.82	56,929.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,287,016.68	6,442,324.27	3,186,768.47	8,561,785.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-124,551,547.42	72,287,083.10	7,330,265.40	59,357,734.11
其他收入	247,244.63	58,252.71	23,500.77	85,679.81
费用	3,531,437.12	7,934,840.91	3,966,712.69	7,662,175.33
管理人报酬	2,947,998.14	6,642,330.12	3,319,716.62	6,405,878.79
基金托管费	491,333.01	1,107,055.05	553,286.08	1,067,646.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,101.88	185,455.00	93,709.25	188,650.00
利润总额	-124,803,919.96	78,107,352.14	-4,866,836.92	87,555,282.01

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