华宝服务优选混合(000124)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝服务优选混合(000124)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,042,193.05	-900,124.23	95,217,457.34	-14,891,984.79
利息合计	192,519.73	102,242.74	249,396.85	117,906.74
其中：存款利息收入	192,519.73	102,242.74	249,396.85	117,906.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,504,337.51	-8,356,133.14	35,524,646.57	-35,371,129.06
其中：股票投资收益	6,838,909.42	-11,766,005.43	26,905,932.07	-37,807,641.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,103.82	223,103.82	56,929.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,442,324.27	3,186,768.47	8,561,785.17	2,436,512.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,287,083.10	7,330,265.40	59,357,734.11	20,346,976.66
其他收入	58,252.71	23,500.77	85,679.81	14,260.87
费用	7,934,840.91	3,966,712.69	7,662,175.33	3,746,144.98
管理人报酬	6,642,330.12	3,319,716.62	6,405,878.79	3,122,455.40
基金托管费	1,107,055.05	553,286.08	1,067,646.44	520,409.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,455.00	93,709.25	188,650.00	103,280.36
利润总额	78,107,352.14	-4,866,836.92	87,555,282.01	-18,638,129.77

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