建信安心两年A

(000346)

净值:
1.0230
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-18
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心两年A(000346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-181.02300.00%
2018-12-171.0230-0.10%
2018-12-141.0240-0.10%
2018-12-131.0250-0.19%
2018-12-121.02700.00%
2018-12-111.02700.10%
2018-12-101.02600.00%
2018-12-071.02600.00%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 1.8670亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.3972亿元
最近分红 建信安心两年A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1808/2250
最近一月 0.00% 1639/2250
最近三月 1.18% 1244/2250
最近六月 3.48% 716/2250
最近一年 6.69% 463/2250
今年以来 6.69% 461/2250
成立以来 33.27% 391/2250
基金简称 单位净值 日增长率
上证500.85260.06%
建信50A1.05770.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000887中鼎股份2.8871.320.250.28%-10.22%-4.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.320.25
其他28458.5099.75
建信安心两年A(000346)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28292.2697.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272.570.94
其他各项资产504.141.73
建信安心两年A(000346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今黎颖芳3362.371.04
2013-11-052016-06-07彭云峰94519.0528.06
现任基金经理:黎颖芳 闫晗