建信安心两年A

(000346)

净值:
1.0240
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-18
  • 净值走势
曲线选择:
建信安心两年A(000346)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-181.02400.10%
2018-07-171.02300.00%
2018-07-161.02300.10%
2018-07-131.02200.00%
2018-07-121.02200.00%
2018-07-111.02200.00%
2018-07-101.02200.00%
2018-07-091.02200.00%
基金公司 建信基金 基金经理 黎颖芳 闫晗
销售机构 查看详情 发行份额 1.8670亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.4605亿元
最近分红 建信安心两年A成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1165/2043
最近一月 1.09% 317/2043
最近三月 1.60% 276/2043
最近六月 3.72% 273/2043
最近一年 5.15% 156/2043
今年以来 4.23% 195/2043
成立以来 30.19% 398/2043
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.82550.81%
网金融0.92590.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000887中鼎股份2.8871.320.250.28%-10.22%-4.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业71.320.25
其他28458.5099.75
建信安心两年A(000346)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37244.5496.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计464.221.21
其他各项资产777.842.02
建信安心两年A(000346)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-01至今黎颖芳3362.371.04
2013-11-052016-06-07彭云峰94519.0528.06
现任基金经理:黎颖芳 闫晗