建信安心回报6个月定开A(000346)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,325,939.92 |
13,287,939.10 |
61,510,380.52 |
32,284,019.33 |
| 本期利润 |
20,109,183.66 |
11,412,571.34 |
74,605,936.55 |
40,928,845.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
1.11 |
4.49 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
1.12 |
4.89 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
6,443,573.87 |
13,788,221.94 |
28,480,397.74 |
43,647,877.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,012,765,843.52 |
1,017,308,831.88 |
1,032,418,729.64 |
1,548,856,904.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.51 |
26.42 |
25.02 |
21.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
