建信安心回报6个月定开A(000346)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信安心回报6个月定开A(000346)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,989,632.41	15,393,483.16	86,857,997.32	47,967,734.79
利息合计	36,977.37	18,003.90	667,836.65	262,110.48
其中：存款利息收入	32,674.01	13,700.54	174,406.87	34,023.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,303.36	4,303.36	493,429.78	228,086.88
投资收益合计	35,319,220.51	17,296,071.36	72,823,444.97	38,974,152.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,319,220.51	17,296,071.36	72,823,444.97	38,974,152.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,366,565.47	-1,920,592.10	13,366,669.95	8,731,426.04
其他收入	-	-	45.75	45.75
费用	8,488,853.57	3,751,524.65	11,159,125.74	6,608,587.72
管理人报酬	3,136,403.88	1,561,470.52	5,110,370.50	3,141,781.08
基金托管费	1,045,467.89	520,490.10	1,703,456.67	1,047,260.26
销售服务费	84,980.75	42,424.72	87,280.25	43,543.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,908,347.12	1,459,514.77	3,914,536.93	2,199,282.21
其中：卖出回购金融资产支出	3,908,347.12	1,459,514.77	3,914,536.93	2,199,282.21
其他费用	200,245.29	118,073.07	247,815.54	122,158.05
利润总额	20,500,778.84	11,641,958.51	75,698,871.58	41,359,147.07

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