国泰聚信A

(000362)

净值:
1.0190
日增长率:
-1.36%
累计净值:2.0170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信A(000362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.0190-1.36%
2018-10-151.0330-1.71%
2018-10-121.05101.74%
2018-10-111.0330-5.58%
2018-10-101.0940-0.09%
2018-10-091.09500.09%
2018-10-081.0940-4.54%
2018-09-281.14601.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 0.7107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3782亿元
最近分红 国泰聚信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.94% 2439/2971
最近一月 -5.56% 2038/2971
最近三月 -13.35% 1744/2971
最近六月 -18.28% 1823/2971
最近一年 -17.56% 1451/2971
今年以来 -22.51% 2226/2971
成立以来 87.29% 269/2971
基金简称 单位净值 日增长率
金融ETF5.40780.52%
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合0.99840.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-2.27%0.67%1.21%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-3.40%5.74%9.11%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.525.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41741.9040.22
金融业11582.2911.16
租赁和商务服务业2577.382.48
采矿业2466.202.38
交通运输、仓储和邮政业1904.801.84
其他43502.5241.92
国泰聚信A(000362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61253.9558.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8385.778.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0019.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11368.3510.86
其他各项资产3720.383.55
国泰聚信A(000362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233114.4959.46
现任基金经理:程洲