国泰聚信A

(000362)

净值:
1.2880
日增长率:
0.70%
累计净值:2.2860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信A(000362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.28800.70%
2017-11-281.27900.63%
2017-11-271.2710-1.47%
2017-11-241.2900-0.08%
2017-11-231.2910-3.30%
2017-11-221.3350-1.04%
2017-11-211.34901.12%
2017-11-201.33401.29%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 0.7107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6008亿元
最近分红 国泰聚信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.52% 2004/2867
最近一月 1.98% 180/2867
最近三月 4.21% 750/2867
最近六月 12.78% 627/2867
最近一年 7.33% 768/2867
今年以来 11.13% 789/2867
成立以来 136.73% 260/2867
基金简称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产1.46901.66%
国泰聚信A1.28800.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-0.66%-3.70%-2.74%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-2.37%6.30%12.47%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.522.99%-3.26%-15.35%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9203.2435.87
房地产业1546.586.03
金融业1380.185.38
租赁和商务服务业1101.814.29
水利、环境和公共设施管理业615.552.40
其他11810.1446.03
国泰聚信A(000362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11342.1069.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1023.946.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3408.0420.84
其他各项资产582.013.56
国泰聚信A(000362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233114.4959.46
现任基金经理:程洲