首页 > 基金> 国泰聚信A(000362)

国泰聚信A

(000362)

净值:
2.5530
日增长率:
0.91%
累计净值:3.5510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信A(000362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.55300.91%
2023-02-102.5300-0.35%
2023-02-032.5270-0.71%
2023-01-202.50401.01%
2023-01-192.47900.81%
2023-01-132.43000.25%
2023-01-122.4240-0.16%
2023-01-112.4280-0.12%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 0.7107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.9476亿元
最近分红 国泰聚信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 3103/7433
最近一月 -1.92% 2892/7433
最近三月 2.41% 1890/7433
最近六月 -4.24% 3889/7433
最近一年 -9.28% 4710/7433
今年以来 5.74% 1088/7433
成立以来 360.22% 200/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑3680.0018952.004.67建筑业
002436兴森科技2940.0029458.805.25制造业
002332仙琚制药2700.0036072.004.55制造业
600499科达制造2700.0029295.005.50制造业
600499科达制造2700.0038880.007.99制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业280637.5472.06
交通运输、仓储和邮政业23069.525.92
信息传输、软件和信息技术服务业22938.615.89
建筑业9660.002.48
文化、体育和娱乐业7943.952.04
其他45217.0811.61
国泰聚信A(000362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票357720.1988.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23356.515.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15351.773.80
其他各项资产7211.681.79
国泰聚信A(000362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程洲
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-