国泰聚信A

(000362)

净值:
1.0260
日增长率:
-0.58%
累计净值:2.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信A(000362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0260-0.58%
2018-12-071.0320-0.48%
2018-12-061.0370-2.81%
2018-12-051.06700.00%
2018-12-041.06700.57%
2018-12-031.06103.31%
2018-11-301.02700.98%
2018-11-291.0170-1.26%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 0.7107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0673亿元
最近分红 国泰聚信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 2462/2942
最近一月 0.10% 1443/2942
最近三月 -5.87% 2290/2942
最近六月 -14.50% 1585/2942
最近一年 -19.53% 1734/2942
今年以来 -21.98% 2332/2942
成立以来 88.57% 286/2942
基金简称 单位净值 日增长率
国泰商品0.44601.36%
黄金基金2.74791.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-2.27%0.67%1.21%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-3.40%5.74%9.11%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.525.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56639.9256.26
金融业16009.8415.90
采矿业7348.907.30
交通运输、仓储和邮政业4505.704.48
租赁和商务服务业3558.273.53
其他12614.9012.53
国泰聚信A(000362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91876.7990.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6806.896.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2663.202.61
其他各项资产580.810.57
国泰聚信A(000362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233114.4959.46
现任基金经理:程洲