国泰聚信A

(000362)

净值:
1.1590
日增长率:
0.17%
累计净值:2.1570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信A(000362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.15900.17%
2018-08-091.15702.21%
2018-08-081.1320-1.57%
2018-08-071.15002.40%
2018-08-061.1230-2.18%
2018-08-031.1480-1.71%
2018-08-021.1680-0.93%
2018-08-011.1790-1.42%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 0.7107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3782亿元
最近分红 国泰聚信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 1515/2993
最近一月 -0.17% 1135/2993
最近三月 -7.80% 1612/2993
最近六月 -4.84% 1781/2993
最近一年 -2.85% 1387/2993
今年以来 -11.86% 2190/2993
成立以来 113.02% 270/2993
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.61725.76%
房地产B0.86473.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-2.27%0.67%1.21%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-3.40%5.74%9.11%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.525.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41741.9040.22
金融业11582.2911.16
租赁和商务服务业2577.382.48
采矿业2466.202.38
交通运输、仓储和邮政业1904.801.84
其他43502.5241.92
国泰聚信A(000362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票61253.9558.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8385.778.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0019.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11368.3510.86
其他各项资产3720.383.55
国泰聚信A(000362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233114.4959.46
现任基金经理:程洲