国泰聚信A

(000362)

净值:
1.2530
日增长率:
-1.49%
累计净值:2.2510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚信A(000362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-231.2530-1.49%
2018-05-221.2720-0.24%
2018-05-211.27501.43%
2018-05-181.25701.21%
2018-05-171.2420-0.56%
2018-05-161.2490-1.42%
2018-05-151.26701.04%
2018-05-141.25400.24%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 0.7107亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.5060亿元
最近分红 国泰聚信A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 509/3033
最近一月 3.90% 830/3033
最近三月 -3.84% 2335/3033
最近六月 -2.94% 1875/3033
最近一年 10.59% 831/3033
今年以来 -4.71% 2533/3033
成立以来 130.30% 289/3033
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.36911.60%
国泰稳益定开混合C0.99121.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1469.525172.713.06-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化901.275344.533.16-2.27%0.67%1.21%采矿业
601398工商银行739.193880.752.292.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑470.334552.792.69-3.40%5.74%9.11%建筑业
002016世荣兆业450.684263.432.525.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57446.8349.93
金融业24009.6020.87
采矿业7794.006.77
信息传输、软件和信息技术服务业5335.094.64
批发和零售业4650.014.04
其他15820.1613.75
国泰聚信A(000362)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104519.2889.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7371.536.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2609.322.23
其他各项资产2276.361.95
国泰聚信A(000362)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-17至今程洲1233114.4959.46
现任基金经理:程洲