国泰聚信价值优势混合A(000362)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚信价值优势混合A(000362)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	671,164,464.46	256,127,405.45	-225,663,785.24	-422,699,919.26
利息合计	451,625.36	177,272.18	505,455.36	213,448.50
其中：存款利息收入	451,625.36	177,272.18	505,455.36	213,448.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	553,197,666.73	72,990,241.02	-384,377,052.74	-299,477,269.03
其中：股票投资收益	528,859,580.18	53,831,170.14	-424,590,850.28	-324,187,048.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,199,411.06	501,753.88	2,186,501.81	860,753.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,138,675.49	18,657,317.00	38,027,295.73	23,849,025.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,196,121.27	182,871,829.31	157,944,120.63	-123,518,606.45
其他收入	319,051.10	88,062.94	263,691.51	82,507.72
费用	35,263,665.05	16,808,248.19	36,047,047.20	18,909,764.77
管理人报酬	26,512,977.13	12,661,007.99	27,193,809.43	14,266,712.05
基金托管费	4,418,829.53	2,110,168.00	4,532,301.65	2,377,785.36
销售服务费	4,104,491.93	1,924,252.65	4,093,736.12	2,137,268.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,200.00	127,998.38
利润总额	635,900,799.41	239,319,157.26	-261,710,832.44	-441,609,684.03

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