国泰聚信价值优势混合A(000362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
326,802,644.60 |
37,213,897.37 |
-265,864,414.40 |
-202,291,426.29 |
| 本期利润 |
409,839,303.16 |
153,383,671.12 |
-172,690,060.48 |
-288,843,377.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.65 |
0.22 |
-0.22 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.54 |
11.34 |
-11.93 |
-18.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.25 |
11.85 |
-8.40 |
-15.69 |
| 期末可供分配利润 |
551,712,740.00 |
366,672,525.79 |
362,307,400.00 |
457,344,691.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.56 |
0.50 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
1,333,619,946.24 |
1,386,614,279.07 |
1,362,655,477.86 |
1,367,996,477.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.53 |
2.12 |
1.90 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
364.64 |
290.05 |
248.71 |
220.97 |
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