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汇添富安心C

(000396)

净值:
1.3000
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安心C(000396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.30000.08%
2021-01-221.29900.00%
2021-01-211.2990-0.08%
2021-01-201.3000-0.08%
2021-01-191.30100.00%
2021-01-181.30100.00%
2021-01-151.30100.00%
2021-01-141.30100.08%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 茹奕菡
销售机构 查看详情 发行份额 2.0079亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2285亿元
最近分红 汇添富安心C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 3585/3799
最近一月 0.31% 3036/3799
最近三月 0.39% 3157/3799
最近六月 1.01% 2782/3799
最近一年 1.33% 2559/3799
今年以来 0.23% 2234/3799
成立以来 29.90% 663/3799
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇添富安心C(000396)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20900.8993.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产850.003.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.380.48
其他各项资产497.782.23
汇添富安心C(000396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何旻 茹奕菡
  • 基金公告
    暂无信息!
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