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首页 > 基金> 汇添富安心中国债券C(000396)
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汇添富安心中国债券C

(000396)
净值：
1.1079
日增长率：
0.01%
累计净值：1.4486 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富安心中国债券C(000396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.10790.01%
2025-11-111.10780.02%
2025-11-101.10760.00%
2025-11-071.1076-0.03%
2025-11-061.1079-0.01%
2025-11-051.10800.00%
2025-11-041.1080-0.02%
2025-11-031.10820.00%
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基金情况

基金全称 汇添富安心中国债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 茹奕菡 刘通
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1595亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.24%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.750.057,648,718,646.84
2025-06-30-116.750.018,162,323,791.39
2025-03-31-102.760.039,586,082,365.27
2024-12-31-99.980.0410,084,436,903.53
2024-09-30-94.240.196,264,136,395.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-24-茹奕菡251717.91
2013-11-222024-06-05何旻384840.74
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