汇添富安心C

(000396)

净值:
1.2210
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安心C(000396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.22100.08%
2018-10-151.22000.16%
2018-10-121.21800.00%
2018-10-111.21800.08%
2018-10-101.21700.00%
2018-10-091.21700.08%
2018-10-081.21600.08%
2018-09-281.21500.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻
销售机构 查看详情 发行份额 2.0079亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3657亿元
最近分红 汇添富安心C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 329/2104
最近一月 0.66% 537/2104
最近三月 1.41% 778/2104
最近六月 4.90% 33/2104
最近一年 6.27% 120/2104
今年以来 6.45% 118/2104
成立以来 22.10% 576/2104
基金简称 单位净值 日增长率
添富贵金0.59500.85%
添富港股通专注成长0.74120.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富安心C(000396)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21966.8592.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.005.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.030.63
其他各项资产289.901.22
汇添富安心C(000396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-22至今何旻125813.5030.33
现任基金经理:何旻