汇添富安心C

(000396)

净值:
1.2400
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富安心C(000396)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.24000.00%
2019-01-141.24000.00%
2019-01-111.24000.00%
2019-01-101.24000.08%
2019-01-091.23900.00%
2019-01-081.23900.08%
2019-01-071.23800.08%
2019-01-041.23700.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 何旻 茹奕菡
销售机构 查看详情 发行份额 2.0079亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5673亿元
最近分红 汇添富安心C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1302/2299
最近一月 0.65% 1390/2299
最近三月 1.64% 1270/2299
最近六月 2.99% 1021/2299
最近一年 7.92% 328/2299
今年以来 0.57% 1127/2299
成立以来 24.00% 576/2299
基金简称 单位净值 日增长率
消费ETF1.90824.39%
汇添富消费联接1.29774.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富安心C(000396)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24713.3893.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520.001.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计716.802.72
其他各项资产402.811.53
汇添富安心C(000396)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-22至今何旻125813.5030.33
现任基金经理:何旻 茹奕菡