2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 217,473.54 | 462,620.18 | 284,236.48 | 564,502.35 |
本期利润 | 249,790.67 | 375,922.72 | 79,644.36 | 1,345,494.68 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 3.13 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,823,295.08 | 0.00 | 10,642,335.70 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产净值 | 28,925,559.45 | 35,156,914.20 | 38,556,895.79 | 44,039,698.03 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.35 | 1.34 | 1.34 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |