汇添富安心中国债券C(000396)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
390,834.80 |
327,581.44 |
887,535.57 |
323,049.25 |
| 本期利润 |
52,403.39 |
34,078.82 |
1,386,505.25 |
542,555.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.10 |
4.76 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
0.22 |
4.88 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,339,698.23 |
3,020,855.89 |
9,368,614.77 |
6,049,262.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.13 |
0.21 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
16,374,442.40 |
26,140,916.32 |
55,352,402.30 |
21,669,099.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.15 |
1.24 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.13 |
44.94 |
44.61 |
41.45 |
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