汇添富安心中国债券C(000396)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富安心中国债券C(000396)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,586,526.15	60,359,693.07	131,550,587.13	4,001,718.67
利息合计	523,791.27	346,986.19	1,500,030.12	33,430.94
其中：存款利息收入	217,269.82	103,140.97	406,043.71	14,335.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	306,521.45	243,845.22	1,093,986.41	19,095.55
投资收益合计	171,722,929.95	118,335,172.69	59,540,212.14	2,771,701.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,722,929.95	118,335,172.69	59,540,212.14	2,771,701.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,086,169.72	-58,354,565.30	70,457,191.70	1,187,126.97
其他收入	425,974.65	32,099.49	53,153.17	9,458.89
费用	37,246,306.00	21,236,657.62	9,339,770.93	859,238.04
管理人报酬	20,301,747.62	11,300,356.83	5,567,888.11	373,784.37
基金托管费	8,120,699.13	4,520,142.81	2,186,254.62	108,613.12
销售服务费	107,432.00	68,681.86	116,547.77	42,778.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,426,515.93	5,196,412.96	1,227,566.82	245,431.15
其中：卖出回购金融资产支出	8,426,515.93	5,196,412.96	1,227,566.82	245,431.15
其他费用	281,814.69	147,807.46	227,896.77	82,954.29
利润总额	64,340,220.15	39,123,035.45	122,210,816.20	3,142,480.63

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