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汇添富安心C(000396)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3560 1.3560
2 2023-02-10 1.3550 1.3550
3 2023-02-03 1.3540 1.3540
4 2023-01-20 1.3530 1.3530
5 2023-01-19 1.3530 1.3530
6 2023-01-13 1.3530 1.3530
7 2023-01-12 1.3530 1.3530
8 2023-01-11 1.3530 1.3530
9 2023-01-10 1.3540 1.3540
10 2023-01-09 1.3540 1.3540
11 2023-01-06 1.3540 1.3540
12 2023-01-05 1.3550 1.3550
13 2023-01-04 1.3540 1.3540
14 2023-01-03 1.3530 1.3530
15 2022-12-31 1.3520 1.3520
16 2022-12-30 1.3520 1.3520
17 2022-12-29 1.3510 1.3510
18 2022-12-28 1.3500 1.3500
19 2022-12-27 1.3500 1.3500
20 2022-12-26 1.3500 1.3500
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