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首页 > 基金> 诺安瑞鑫定开债券(000521)
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诺安瑞鑫定开债券

(000521)
净值：
1.1527
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3710 2025-11-14
  • 净值走势
诺安瑞鑫定开债券(000521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.15270.01%
2025-11-131.1526-0.01%
2025-11-121.15270.03%
2025-11-111.15240.02%
2025-11-101.15220.02%
2025-11-071.1520-0.03%
2025-11-061.1524-0.04%
2025-11-051.15290.03%
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基金情况

基金全称 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 潘飞 孙继鑫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.10亿元 份额规模 8.8348亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.65%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-127.870.111,009,793,896.70
2025-06-30-126.460.161,019,823,591.02
2025-03-31-114.350.181,008,056,056.43
2024-12-31-111.390.29507,790,685.02
2024-09-30-100.080.10828,727,429.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-11-孙继鑫10408.10
2017-12-28-潘飞288042.56
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