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诺安瑞鑫定开债

(000521)

净值:
0.9819
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1167 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
诺安瑞鑫定开债(000521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-310.9819-0.10%
2020-07-240.98290.61%
2020-07-170.97690.02%
2020-07-100.9767-1.05%
2020-06-300.98650.16%
2020-06-240.9849-0.23%
2020-06-190.9872-0.16%
2020-06-120.98880.27%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1036/3551
最近一月 -1.72% 3138/3551
最近三月 0.58% 992/3551
最近六月 3.00% 712/3551
最近一年 4.84% 1170/3551
今年以来 2.35% 903/3551
成立以来 12.06% 1505/3551
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安瑞鑫定开债(000521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券445100.6089.29
资产支持证券46022.439.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260.830.05
其他各项资产7097.111.42
诺安瑞鑫定开债(000521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:潘飞
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