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诺安瑞鑫定开债

(000521)

净值:
1.0860
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2866 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安瑞鑫定开债(000521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.08600.03%
2023-02-101.08570.02%
2023-02-031.08550.02%
2023-01-131.08410.01%
2023-01-121.08400.03%
2023-01-111.08370.00%
2023-01-101.0837-0.03%
2023-01-091.08400.01%
基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞 孙继鑫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1111亿元
最近分红 诺安瑞鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2743/5254
最近一月 0.06% 3635/5254
最近三月 9.17% 12/5254
最近六月 8.07% 14/5254
最近一年 10.86% 28/5254
今年以来 0.24% 4038/5254
成立以来 31.45% 776/5254
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安瑞鑫定开债(000521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31504.0261.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18572.9136.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1197.942.34
其他各项资产1.350.00
诺安瑞鑫定开债(000521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:潘飞 孙继鑫
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