诺安瑞鑫定开债

(000521)

净值:
1.0117
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0716 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安瑞鑫定开债(000521)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01170.00%
2019-06-051.01170.01%
2019-05-311.01090.01%
2019-05-241.01080.03%
2019-05-101.00870.29%
2019-04-301.00580.05%
2019-04-041.0663-0.13%
2019-03-291.06770.20%
基金公司 诺安基金 基金经理 潘飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 51.9928亿元
最近分红 诺安瑞鑫定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 -0.08% 2033/2649
最近一月 0.41% 1893/2649
最近三月 0.66% 1673/2649
最近六月 1.32% 1614/2649
最近一年 4.28% 1264/2649
今年以来 1.90% 1446/2649
成立以来 7.32% 1516/2649
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安价值1.15880.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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诺安瑞鑫定开债(000521)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券478751.9087.68
资产支持证券38440.507.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21960.064.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计254.220.05
其他各项资产6615.191.21
诺安瑞鑫定开债(000521)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:潘飞