诺安瑞鑫定开债券(000521)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,675,366.28 |
12,820,972.75 |
27,650,462.12 |
12,220,438.22 |
| 本期利润 |
10,950,771.84 |
12,033,922.62 |
31,150,666.15 |
17,274,249.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
1.36 |
4.09 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
1.38 |
4.11 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
125,278,442.78 |
136,344,915.97 |
61,794,715.01 |
86,358,081.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,008,757,014.15 |
1,019,823,591.02 |
507,790,685.02 |
823,613,886.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.63 |
42.77 |
40.83 |
38.17 |
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