诺安瑞鑫定开债券(000521)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安瑞鑫定开债券(000521)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,679,595.70	15,528,636.42	36,720,278.97	20,673,887.45
利息合计	147,672.80	140,108.71	400,765.28	3,439.73
其中：存款利息收入	23,188.92	19,926.70	60,306.87	3,439.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,483.88	120,182.01	340,458.41	-
投资收益合计	23,256,517.34	16,175,577.84	32,819,309.66	15,616,636.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,256,517.34	16,175,577.84	32,819,309.66	15,616,636.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,724,594.44	-787,050.13	3,500,204.03	5,053,811.72
其他收入	-	-	-	-
费用	7,728,823.86	3,494,713.80	5,569,612.82	3,399,637.51
管理人报酬	2,831,221.21	1,295,949.98	2,301,566.56	1,214,802.30
基金托管费	943,740.40	431,983.33	767,188.86	404,934.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,673,719.57	1,628,875.05	2,269,039.89	1,668,960.08
其中：卖出回购金融资产支出	3,673,719.57	1,628,875.05	2,269,039.89	1,668,960.08
其他费用	227,204.10	114,277.10	222,436.11	107,697.69
利润总额	10,950,771.84	12,033,922.62	31,150,666.15	17,274,249.94

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