诺安瑞鑫定开债券(000521)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安瑞鑫定开债券(000521)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,326,246.14	18,679,595.70	15,528,636.42	36,720,278.97
利息合计	3,561.65	147,672.80	140,108.71	400,765.28
其中：存款利息收入	3,561.65	23,188.92	19,926.70	60,306.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	124,483.88	120,182.01	340,458.41
投资收益合计	13,699,723.50	23,256,517.34	16,175,577.84	32,819,309.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,699,723.50	23,256,517.34	16,175,577.84	32,819,309.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,622,960.99	-4,724,594.44	-787,050.13	3,500,204.03
其他收入	-	-	-	-
费用	3,816,107.22	7,728,823.86	3,494,713.80	5,569,612.82
管理人报酬	1,513,220.89	2,831,221.21	1,295,949.98	2,301,566.56
基金托管费	504,406.98	943,740.40	431,983.33	767,188.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,649,558.37	3,673,719.57	1,628,875.05	2,269,039.89
其中：卖出回购金融资产支出	1,649,558.37	3,673,719.57	1,628,875.05	2,269,039.89
其他费用	116,355.01	227,204.10	114,277.10	222,436.11
利润总额	16,510,138.92	10,950,771.84	12,033,922.62	31,150,666.15

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