广发聚祥灵活

(000567)

净值:
1.5110
日增长率:
-0.72%
累计净值:1.5110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚祥灵活(000567)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5110-0.72%
2019-06-051.52200.46%
2019-05-311.52800.20%
2019-05-301.5250-0.20%
2019-05-291.5280-0.07%
2019-05-281.52900.86%
2019-05-271.51601.47%
2019-05-241.4940-0.20%
基金公司 广发基金 基金经理 毛深静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3975亿元
最近分红 广发聚祥灵活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.80% 1361/3052
最近一月 5.96% 666/3052
最近三月 -0.38% 1504/3052
最近六月 10.01% 1699/3052
最近一年 -3.36% 2136/3052
今年以来 10.93% 1681/3052
成立以来 58.50% 508/3052
基金简称 单位净值 日增长率
广发消费升级股票1.03232.83%
广发睿阳1.06182.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境167.402832.415.943.17%8.18%9.03%制造业
300476胜宏科技130.003071.846.44-2.63%2.48%-6.03%制造业
000651格力电器105.004322.859.07-5.69%-2.97%7.25%制造业
002241歌尔股份90.001735.153.64-4.32%-0.86%8.24%制造业
600196复星医药86.982695.615.65-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2863.9811.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业1980.558.26
金融业1979.028.25
建筑业1888.257.88
制造业1877.577.83
其他13384.7455.83
广发聚祥灵活(000567)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11528.2347.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3543.5614.71
其他各项资产9021.0537.44
广发聚祥灵活(000567)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-21至今易阳方113963.7157.06
现任基金经理:毛深静