广发聚祥灵活混合(000567)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,242,669.33 |
3,821,551.45 |
-5,568,217.47 |
-5,404,025.06 |
| 本期利润 |
4,878,659.15 |
3,765,722.64 |
-414,216.65 |
6,822,260.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
3.83 |
-0.37 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
3.92 |
-1.29 |
5.77 |
| 期末可供分配利润 |
38,781,661.71 |
45,617,402.04 |
44,514,643.87 |
52,282,541.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.87 |
0.85 |
0.78 |
0.88 |
| 期末基金资产净值 |
82,257,693.04 |
97,818,983.77 |
99,936,676.26 |
111,555,540.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.83 |
1.76 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.14 |
83.34 |
76.43 |
89.04 |
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