广发聚祥灵活混合(000567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚祥灵活混合(000567)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	677,252.45	6,343,269.66	4,544,330.88	1,362,169.12
利息合计	14,862.16	57,097.05	36,287.75	26,054.78
其中：存款利息收入	14,862.16	57,097.05	36,287.75	26,054.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,349,853.96	8,641,552.01	4,561,911.12	-3,829,597.87
其中：股票投资收益	-2,175,308.01	6,369,762.66	3,220,893.54	-6,460,068.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,297.89	705,119.11	566,093.14	675,533.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	517,156.16	1,566,670.24	774,924.44	1,954,936.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,010,546.98	-2,364,010.18	-55,828.81	5,154,000.82
其他收入	1,697.27	8,630.78	1,960.82	11,711.39
费用	611,541.88	1,464,610.51	778,608.24	1,776,385.77
管理人报酬	463,381.28	1,132,450.38	585,428.48	1,358,783.28
基金托管费	77,230.21	188,741.72	97,571.42	226,463.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,930.39	143,410.22	95,600.64	191,114.62
利润总额	65,710.57	4,878,659.15	3,765,722.64	-414,216.65

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