信诚薪金宝

(000599)

每万份收益:
1.0405元
7日年化率:
3.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
信诚薪金宝(000599)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-171.04053.50%
2018-09-160.92083.44%
2018-09-140.92043.45%
2018-09-130.92353.45%
2018-09-120.93023.46%
2018-09-110.93253.48%
2018-09-100.93203.48%
2018-09-090.93173.50%
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B0.30404.47%
沪深300B0.55504.13%
医药800B0.63203.95%
有色800B0.68202.40%
信诚精萃0.54852.22%
信诚优胜1.17102.18%
TMT中证B0.84702.17%
智能B1.00501.82%
信诚中小盘1.29101.81%
中证500B0.96101.80%
信诚周期1.63601.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904918飞驰建融1A179562.25
211171426817江苏银行CD26868322.5029941.75
317021117国开1167890.7517641.74
416020816国开0864540.4586341.65
518020118国开0163059.6706191.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券326252.354898.35
金融债券326252.354898.35
信诚薪金宝(000599)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2740056.5866.51
资产支持证券17902.360.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280088.996.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1061157.7925.76
其他各项资产20283.960.49
合计4119489.69100
信诚薪金宝(000599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吴胤希706硕士
2016-03-18至今席行懿916本科
2015-09-092016-09-19王旭巍376硕士
2014-05-142015-09-11张倩485硕士
现任基金经理:席行懿