信诚薪金宝

(000599)

每万份收益:
0.6844元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
信诚薪金宝(000599)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.68443.09%
2019-04-060.68443.10%
2019-04-050.68443.10%
2019-04-040.84373.26%
2019-04-030.68923.18%
2019-04-020.92963.19%
2019-04-011.32543.77%
2019-03-310.68923.84%
基金简称 单位净值 日增长率
医药800A1.01700.10%
有色800A1.01700.10%
金融A1.01700.10%
信诚稳健A1.05030.06%
信诚稳健C1.05510.06%
中信保诚景丰C1.00370.04%
信诚永益A1.02630.04%
信诚永益C1.02520.04%
信诚至利C1.04710.04%
信诚景瑞C1.05050.04%
信诚景瑞A1.05420.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904918飞驰建融1A169440.48
2188917318兴银2A70320.2
316020816国开0880874.0098082.29
418020718国开0761974.948611.75
518020118国开0157007.2020951.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券489102.5534416.24
信诚薪金宝(000599)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3319938.3988.50
资产支持证券23746.150.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106372.222.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计279158.017.44
其他各项资产22015.260.59
合计3751230.02100
信诚薪金宝(000599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吴胤希921硕士
2016-03-18至今席行懿1131本科
2015-09-092016-09-19王旭巍376硕士
2014-05-142015-09-11张倩485硕士
现任基金经理:席行懿