信诚薪金宝

(000599)

每万份收益:
0.8772元
7日年化率:
3.07%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 收益走势
信诚薪金宝(000599)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-150.87723.07%
2018-11-140.82243.04%
2018-11-130.81883.04%
2018-11-120.81943.05%
2018-11-110.81753.12%
2018-11-100.81753.13%
2018-11-090.82773.14%
2018-11-080.82393.14%
基金公司 信诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 3.7497亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 408.4622亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信诚四国0.71200.99%
年年有余A1.13700.53%
信诚纯债A1.03400.49%
年年有余B1.11300.45%
信诚纯债B1.03400.39%
信诚至远C1.41530.22%
信诚至远A0.98470.21%
信诚稳鑫A1.02830.14%
信诚稳鑫C1.02880.14%
信诚稳悦A1.04530.13%
信诚稳悦C1.04660.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904918飞驰建融1A175740.43
2188917318兴银2A9238.80.23
316020816国开0880685.4408911.98
417021117国开1164982.0264521.59
518020118国开0163033.9449321.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券377599.1181299.24
信诚薪金宝(000599)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3450220.0582.77
资产支持证券26623.420.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产381418.779.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计290068.986.96
其他各项资产20268.630.49
合计4168599.86100
信诚薪金宝(000599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吴胤希762硕士
2016-03-18至今席行懿972本科
2015-09-092016-09-19王旭巍376硕士
2014-05-142015-09-11张倩485硕士
现任基金经理:席行懿