信诚薪金宝

(000599)

每万份收益:
1.1274元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
信诚薪金宝(000599)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.12744.04%
2017-11-281.08224.01%
2017-11-271.10614.03%
2017-11-261.07364.05%
2017-11-251.07374.05%
2017-11-241.07344.05%
2017-11-231.06754.05%
2017-11-221.06854.04%
基金公司 信诚基金 基金经理 吴胤希 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 3.7497亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 149.2566亿元
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.41903.20%
信诚有色1.23201.82%
信诚优胜1.43500.49%
信诚三得益A1.05900.19%
沪深300B1.83300.11%
新双盈B0.97800.10%
信诚三得益B1.03800.10%
信诚增强1.11000.09%
信诚四季1.05370.09%
信诚3001.43800.07%
沪深300A1.04300.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116020916国开0932981.8493962.21
211159315715包商银行CD03129588.862811.98
301169921516沪华信SCP00110995.957750.74
416020416国开0410995.9364290.74
501169945916大连港SCP00210996.2407360.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总429286.92600727.75
企业短期融资券290838.63999718.8
金融债券66045.6333194.27
同业存单49528.3289333.2
国家债券22874.3237581.48
信诚薪金宝(000599)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券414379.6327.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产323478.0421.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计774391.5650.90
其他各项资产9215.500.61
合计1521464.72100
信诚薪金宝(000599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吴胤希412硕士
2016-03-18至今席行懿622本科
2015-09-092016-09-19王旭巍376硕士
2014-05-142015-09-11张倩485硕士
现任基金经理:吴胤希 席行懿