信诚薪金宝

(000599)

每万份收益:
1.1173元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
信诚薪金宝(000599)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.11734.23%
2018-05-231.11494.23%
2018-05-221.13084.28%
2018-05-211.13664.28%
2018-05-201.11394.37%
2018-05-191.11404.38%
2018-05-181.22324.38%
2018-05-171.11604.39%
基金公司 信诚基金 基金经理 吴胤希 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 3.7497亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 340.6124亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.13100.98%
信诚医药1.07600.56%
医药800A1.02100.10%
有色800A1.02100.10%
金融A1.02100.10%
信诚稳健A1.03150.04%
信诚稳健C1.03180.04%
信诚稳鑫A1.00790.03%
信诚惠泽1.00710.03%
信诚稳悦A1.05450.03%
信诚稳悦C1.05520.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117021117国开1167802.2625661.99
211171426817江苏银行CD26852848.9956821.55
311181509718民生银行CD09749531.6240271.45
411189157918宁波银行CD02348542.3190181.43
511189404618天津银行CD08939088.8162861.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1252168.29858853.45
同业存单779365.32719133.27
企业短期融资券327898.5907714
金融债券144904.3806276.18
信诚薪金宝(000599)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1525778.9443.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产36072.131.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1910791.5154.63
其他各项资产25286.710.72
合计3497929.29100
信诚薪金宝(000599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吴胤希588硕士
2016-03-18至今席行懿798本科
2015-09-092016-09-19王旭巍376硕士
2014-05-142015-09-11张倩485硕士
现任基金经理:吴胤希 席行懿