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信诚薪金宝

(000599)

每万份收益:
0.5018元
7日年化率:
2.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 收益走势
信诚薪金宝(000599)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-200.50182.09%
2020-10-190.51092.20%
2020-10-180.50313.07%
2020-10-170.50313.07%
2020-10-160.89813.08%
2020-10-150.50173.14%
2020-10-140.55363.15%
2020-10-130.70653.13%
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基金公司 中信保诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 3.7497亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 141.8468亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.04607.95%
金融B1.24506.14%
有色800B1.06105.57%
沪深300B1.23305.29%
智能B1.01705.17%
TMT中证B0.93404.71%
医药800B1.75504.28%
信息安全1.03803.90%
中证500B1.80003.75%
信诚蓝筹2.36153.42%
信诚新兴2.31703.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111202121220渤海银行CD21249669.3175013.5
217020917国开0949443.1517283.49
311197784519东亚银行CD06239746.7547842.8
404200004520鞍钢集CP00130000.3656092.11
511209960820宁波银行CD09229808.0821412.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1027649.0145872.45
同业存单474508.08934733.45
信诚薪金宝(000599)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1027649.0168.83
资产支持证券76979.465.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产380475.5325.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.950.01
其他各项资产7721.570.52
合计1492997.52100
信诚薪金宝(000599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吴胤希1468硕士
2016-03-18至今席行懿1678本科
2015-09-092016-09-19王旭巍376硕士
2014-05-142015-09-11张倩485硕士
现任基金经理:席行懿
  • 基金公告
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