信诚薪金宝

(000599)

每万份收益:
0.7905元
7日年化率:
3.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
信诚薪金宝(000599)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.79053.13%
2019-01-150.89663.15%
2019-01-140.90553.50%
2019-01-130.80843.70%
2019-01-120.80843.69%
2019-01-110.90193.69%
2019-01-100.79573.64%
2019-01-090.82663.63%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 3.7497亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 408.4622亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.37603.87%
信诚商品0.38401.59%
信诚医药0.69001.02%
信诚四国0.69600.87%
信诚纯债B1.07300.47%
信诚纯债A1.07500.47%
信诚幸福消费1.38400.44%
新双盈B0.96800.41%
信诚至远C1.45010.27%
信诚至诚A1.11600.27%
信诚至远A1.00910.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904918飞驰建融1A175740.43
2188917318兴银2A9238.80.23
316020816国开0880685.4408911.98
417021117国开1164982.0264521.59
518020118国开0163033.9449321.54
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券377599.1181299.24
信诚薪金宝(000599)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3450220.0582.77
资产支持证券26623.420.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产381418.779.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计290068.986.96
其他各项资产20268.630.49
合计4168599.86100
信诚薪金宝(000599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吴胤希825硕士
2016-03-18至今席行懿1035本科
2015-09-092016-09-19王旭巍376硕士
2014-05-142015-09-11张倩485硕士
现任基金经理:席行懿