| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.42 | 18.81 | 15.94 | 40.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.54 | - |
| 30天-60天(%) | 22.24 | 8.35 | 12.73 | 5.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 32.01 | 20.13 | 27.27 | 20.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.90 | 19.19 | 21.42 | 2.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 15.25 | 46.00 | 30.95 | 37.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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