中信保诚薪金宝货币A(000599)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚薪金宝货币A(000599)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	473,121,645.70	223,202,993.40	471,580,893.26	243,095,022.51
利息合计	114,246,744.45	80,102,021.39	275,619,777.80	147,704,061.34
其中：存款利息收入	85,107,454.15	58,293,039.91	243,641,816.16	133,996,521.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,139,290.30	21,808,981.48	31,977,961.64	13,707,539.66
投资收益合计	358,873,706.06	143,100,972.01	195,960,645.46	95,390,961.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	358,459,275.43	143,053,667.93	195,960,645.46	95,390,961.17
资产支持证券投资收益	414,430.63	47,304.08	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,195.19	-	470.00	-
费用	148,504,378.02	63,574,798.95	118,157,604.39	57,794,364.63
管理人报酬	68,075,903.47	30,718,039.51	53,898,805.00	25,392,051.64
基金托管费	12,606,648.82	5,688,525.83	9,981,260.23	4,702,231.78
销售服务费	46,460,035.04	21,727,510.61	36,574,610.05	17,300,586.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,762,576.51	5,135,543.30	17,251,993.90	10,184,899.57
其中：卖出回购金融资产支出	20,762,576.51	5,135,543.30	17,251,993.90	10,184,899.57
其他费用	302,914.65	178,397.16	355,673.72	184,297.85
利润总额	324,617,267.68	159,628,194.45	353,423,288.87	185,300,657.88

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