中信保诚薪金宝货币A(000599)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚薪金宝货币A(000599)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,218,366.60	4,195,189.84	865,367.59	-
存出保证金	77,604.99	21,871.87	15,451.45	5,047.02
交易性金融资产	25,700,093,466.93	20,802,260,606.03	12,690,290,242.98	13,040,081,811.06
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,619,950,822.79	20,772,211,882.74	12,690,290,242.98	13,040,081,811.06
资产支持证券投资	80,142,644.14	30,048,723.29	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,600,653,931.48	5,315,951,807.46	7,018,369,432.09	3,655,764,669.15
应收证券清算款	6,227,790.45	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,481,537.70	31,267,927.15	13,428,460.73	180,958.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,755,112,543.34	28,128,699,992.77	28,862,673,015.95	23,849,928,736.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,206,268,837.46	1,570,813,445.87	1,433,812,881.46	440,970,029.11
应付证券清算款	6,287,303.80	-	-	-
应付赎回款	1,998.40	-	-	-
应付管理人报酬	6,978,871.24	5,040,460.53	5,107,868.15	4,505,063.92
应付托管费	1,292,383.56	933,418.59	945,901.53	834,271.09
应付销售服务费	4,710,805.22	3,444,620.93	3,495,168.36	3,073,296.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	372,920.33	210,362.17	156,189.43	98,713.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	364,803.49	248,523.75	383,196.48	248,758.10
负债合计	4,226,277,923.50	1,580,690,831.84	1,443,901,205.41	449,730,132.21
所有者权益
实收基金	32,528,834,619.84	26,548,009,160.93	27,418,771,810.54	23,400,198,604.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	32,528,834,619.84	26,548,009,160.93	27,418,771,810.54	23,400,198,604.39
负债及所有者权益总计	36,755,112,543.34	28,128,699,992.77	28,862,673,015.95	23,849,928,736.60

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