汇添富和聚宝

(000600)

每万份收益:
0.788元
7日年化率:
3.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
汇添富和聚宝(000600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.78803.05%
2018-11-190.82483.10%
2018-11-180.82793.09%
2018-11-170.82803.10%
2018-11-160.82943.10%
2018-11-150.82643.10%
2018-11-140.83883.18%
2018-11-130.87443.18%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 5.1054亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 165.8288亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181541218民生银行CD41249759.0909493
211180621618交通银行CD21649201.0106652.97
318040418农发0440114.5595452.42
411188531618郑州银行CD12729230.2264551.76
511189550918成都农商银行CD00124937.1911981.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券97072.7969765.85
汇添富和聚宝(000600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券700262.5038.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产103000.005.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1001533.2854.71
其他各项资产25938.941.42
合计1830734.72100
汇添富和聚宝(000600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-26至今徐寅喆14561986本科
2014-05-282015-07-30汤丛珊428硕士
现任基金经理:徐寅喆