汇添富和聚宝

(000600)

每万份收益:
0.6996元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-08
  • 收益走势
汇添富和聚宝(000600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-080.69962.59%
2019-12-060.69952.58%
2019-12-050.71552.58%
2019-12-010.69142.57%
2019-11-300.69142.58%
2019-11-270.69192.59%
2019-11-250.70042.59%
2019-11-240.70862.58%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 5.1054亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 203.5916亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118041018农发1023003.5563871.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券137030.7782096.56
汇添富和聚宝(000600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券977549.5542.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产232718.0810.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1049236.9746.14
其他各项资产14503.510.64
合计2274008.11100
汇添富和聚宝(000600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-26至今徐寅喆18371986本科
2014-05-282015-07-30汤丛珊428硕士
现任基金经理:徐寅喆