基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富和聚宝(000600) |
每万份收益：
0.7284元
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7日年化率：
2.78%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 1.0356 | 1.70% |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.0222 | 1.64% |
| 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 1.0222 | 1.64% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 0.9170 | 1.44% |
| 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 1.0183 | 1.36% |
| 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 1.0137 | 1.35% |
| 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 1.0286 | 1.31% |
| 汇添富全球互联混合(QDII) | 1.4360 | 0.98% |
| 全指证券 | 0.8723 | 0.53% |
| 证券C | 0.8722 | 0.52% |
| 上海国企 | 0.8385 | 0.52% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 977549.55 | 42.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 232718.08 | 10.23 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1049236.97 | 46.14 |
| 其他各项资产 | 14503.51 | 0.64 |
| 合计 | 2274008.11 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2014-11-26 | 至今 | 徐寅喆 | 1547 | 1986 | 本科 |
| 2014-05-28 | 2015-07-30 | 汤丛珊 | 428 | 硕士 | |
| 现任基金经理：徐寅喆 | |||||
