基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富和聚宝(000600) |
每万份收益：
0.709元
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7日年化率：
2.59%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富沪港深优势定开 | 1.1720 | 1.17% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合 | 0.9590 | 1.01% |
| 港股高息 | 0.9226 | 0.90% |
| 港股高C | 0.9159 | 0.89% |
| 恒生B | 1.3350 | 0.83% |
| 汇添富医药保健混合 | 1.6750 | 0.66% |
| 添富3年封闭研究优选混合 | 1.1470 | 0.58% |
| 添富创新医药混合 | 1.6311 | 0.54% |
| 长三角 | 0.9694 | 0.52% |
| 添富恒生 | 1.1870 | 0.51% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0690 | 0.47% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 190402 | 19农发02 | 43957.948005 | 2.08 |
| 2 | 111911245 | 19平安银行CD245 | 37838.245611 | 1.79 |
| 3 | 111920211 | 19广发银行CD211 | 29805.7264 | 1.41 |
| 4 | 111903149 | 19农业银行CD149 | 29800.380854 | 1.41 |
| 5 | 111994412 | 19重庆农村商行CD038 | 29755.106969 | 1.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 929441.92 | 40.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 112554.50 | 4.91 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1223822.48 | 53.39 |
| 其他各项资产 | 26467.31 | 1.15 |
| 合计 | 2292286.21 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2014-11-26 | 至今 | 徐寅喆 | 1910 | 1986 | 本科 |
| 2014-05-28 | 2015-07-30 | 汤丛珊 | 428 | 硕士 | |
| 现任基金经理：徐寅喆 | |||||
