基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富和聚宝(000600) |
每万份收益：
0.788元
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7日年化率：
3.05%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 添富价值创造定开混合 | 0.8527 | 1.19% |
| 添富配售 | 1.0213 | 0.76% |
| 添富民安增益定开混合A | 1.0183 | 0.42% |
| 添富民安增益定开混合C | 1.0152 | 0.42% |
| 添富弘安 | 1.0575 | 0.36% |
| 添富弘C | 1.0480 | 0.34% |
| 添富沪港深优势定开 | 0.9890 | 0.26% |
| 银行股基 | 0.9933 | 0.18% |
| 添富增收A | 1.2150 | 0.16% |
| 汇添富高息债C | 1.3520 | 0.15% |
| 汇添富高息债A | 1.4220 | 0.14% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111815412 | 18民生银行CD412 | 49759.090949 | 3 |
| 2 | 111806216 | 18交通银行CD216 | 49201.010665 | 2.97 |
| 3 | 180404 | 18农发04 | 40114.559545 | 2.42 |
| 4 | 111885316 | 18郑州银行CD127 | 29230.226455 | 1.76 |
| 5 | 111895509 | 18成都农商银行CD001 | 24937.191198 | 1.5 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 700262.50 | 38.25 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 103000.00 | 5.63 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1001533.28 | 54.71 |
| 其他各项资产 | 25938.94 | 1.42 |
| 合计 | 1830734.72 | 100 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2014-11-26 | 至今 | 徐寅喆 | 1456 | 1986 | 本科 |
| 2014-05-28 | 2015-07-30 | 汤丛珊 | 428 | 硕士 | |
| 现任基金经理：徐寅喆 | |||||
