汇添富和聚宝

(000600)

每万份收益:
0.709元
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
汇添富和聚宝(000600)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.70902.59%
2020-02-050.66892.56%
2020-02-040.69602.57%
2020-02-030.70222.57%
2020-01-300.69422.57%
2020-01-290.69432.57%
2020-01-280.69432.53%
2020-01-270.69442.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119040219农发0243957.9480052.08
211191124519平安银行CD24537838.2456111.79
311192021119广发银行CD21129805.72641.41
411190314919农业银行CD14929800.3808541.41
511199441219重庆农村商行CD03829755.1069691.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券137030.7782096.56
汇添富和聚宝(000600)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券929441.9240.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产112554.504.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1223822.4853.39
其他各项资产26467.311.15
合计2292286.21100
汇添富和聚宝(000600)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-11-26至今徐寅喆19101986本科
2014-05-282015-07-30汤丛珊428硕士
现任基金经理:徐寅喆