汇添富和聚宝货币A(000600)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富和聚宝货币A(000600) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富和聚宝货币A(000600)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	158,978,000.18	91,468,386.67	281,846,408.70	166,442,321.93
本期利润	158,978,000.18	91,468,386.67	281,846,408.70	166,442,321.93
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.19	0.65	1.70	0.94
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	11,888,201,314.30	13,308,442,283.92	14,253,602,924.38	16,974,917,451.13
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	37.25	36.52	35.63	34.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年