汇添富和聚宝货币A(000600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富和聚宝货币A(000600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	572,730,516.38	308,984,157.84	824,245,373.53	421,286,228.79
利息合计	277,634,234.60	149,168,822.16	476,309,977.02	221,553,455.78
其中：存款利息收入	148,685,453.95	78,559,200.57	343,509,007.34	163,834,304.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,948,780.65	70,609,621.59	132,800,969.68	57,719,151.70
投资收益合计	295,096,281.78	159,815,335.68	347,935,396.51	199,732,773.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	295,096,281.78	159,815,335.68	347,935,396.51	199,732,773.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	158,968,736.67	81,036,892.92	196,072,000.70	95,722,438.35
管理人报酬	86,258,160.17	43,642,582.26	95,920,143.05	44,829,920.63
基金托管费	12,778,986.69	6,465,567.76	14,210,391.53	6,641,469.67
销售服务费	44,811,373.00	24,161,661.70	49,294,829.58	24,361,167.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,694,235.71	6,560,345.63	36,209,452.47	19,672,327.34
其中：卖出回购金融资产支出	14,694,235.71	6,560,345.63	36,209,452.47	19,672,327.34
其他费用	393,447.09	191,600.83	394,942.26	198,348.58
利润总额	413,761,779.71	227,947,264.92	628,173,372.83	325,563,790.44

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