大成丰财宝A

(000626)

每万份收益:
0.7165元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
大成丰财宝A(000626)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.71652.53%
2019-03-250.68432.50%
2019-03-240.67492.50%
2019-03-230.67492.49%
2019-03-220.67462.48%
2019-03-210.68322.48%
2019-03-200.67432.46%
2019-03-190.67572.44%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 7.9179亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 140.4603亿元
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.13600.44%
大成景旭A1.07400.07%
大成惠明定开纯债债券1.10340.07%
大成景旭C1.07460.07%
大成景旭B1.07380.07%
网金A1.01480.05%
大成惠祥定开纯债债券1.03250.05%
大成景盛一年定期开放债券A1.00460.04%
大成惠利纯债1.02420.04%
大成短融E1.22470.03%
大成短融B1.23970.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188898418宁波银行CD23349805.2929933.55
211188912018宁波银行CD23549800.8766573.55
318040718农发0724096.3366931.72
416041516农发1520014.7436451.42
516020816国开089999.2238780.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券71162.1688255.07
大成丰财宝A(000626)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175763.5712.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产374417.9426.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计848048.8760.33
其他各项资产7446.010.53
合计1405676.38100
大成丰财宝A(000626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今陈会荣963本科
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2014-06-182015-06-30屈伟南377硕士
现任基金经理:陈会荣