大成丰财宝A

(000626)

每万份收益:
0.6444元
7日年化率:
2.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
大成丰财宝A(000626)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.64442.39%
2018-10-160.64232.43%
2018-10-150.64202.48%
2018-10-140.64412.53%
2018-10-130.64412.59%
2018-10-120.64382.65%
2018-10-110.67622.71%
2018-10-100.71052.75%
基金公司 大成基金 基金经理 陈会荣
销售机构 查看详情 发行份额 7.9179亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 178.0573亿元
基金简称 单位净值 日增长率
大成绝对收益C0.91800.11%
大成绝对收益A0.94400.11%
大成景旭C1.11700.09%
大成标普1.79500.06%
大成惠利纯债1.05250.05%
大成惠裕定开纯债债券1.05740.03%
大成惠益纯债债券1.03660.02%
网金A1.04600.02%
大成短融A1.20220.02%
大成短融E1.20950.02%
大成短融B1.22380.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181112218平安银行CD12257713.5661843.24
217041017农发1039004.2977352.19
311180914718浦发银行CD14719878.0883471.12
411180918218浦发银行CD18219839.3806281.11
517021117国开1116019.7322880.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券91081.4736825.12
大成丰财宝A(000626)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券236195.7713.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产355599.8419.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1181740.4166.34
其他各项资产7802.130.44
合计1781338.15100
大成丰财宝A(000626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今陈会荣803本科
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2014-06-182015-06-30屈伟南377硕士
现任基金经理:陈会荣