大成丰财宝A

(000626)

每万份收益:
0.6657元
7日年化率:
2.47%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
大成丰财宝A(000626)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.66572.47%
2018-12-100.66552.48%
2018-12-090.66732.49%
2018-12-080.66732.51%
2018-12-070.66722.52%
2018-12-060.66712.54%
2018-12-050.68112.56%
2018-12-040.68112.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182125318渤海银行CD25327957.9710141.87
217021117国开1121006.4162351.41
311181305318浙商银行CD05319967.2290981.34
411181205718北京银行CD05716935.0005081.13
513043413农发3416091.1982441.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券87177.5681815.83
大成丰财宝A(000626)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券158996.5110.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产583972.2539.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计746826.6149.95
其他各项资产5450.070.36
合计1495245.45100
大成丰财宝A(000626)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-06至今陈会荣858本科
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2014-06-182015-06-30屈伟南377硕士
现任基金经理:陈会荣