大成丰财宝货币A(000626)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成丰财宝货币A(000626)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,500,160.38	5,790,036.58	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,706,593,161.20	2,649,105,964.19	2,033,330,787.04	1,528,502,494.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	9,706,593,161.20	2,649,105,964.19	2,033,330,787.04	1,528,502,494.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,290,680,818.97	1,436,382,103.97	1,087,619,762.83	1,010,446,720.27
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,111.61	9,462,291.97	3,850,853.87	6,870,848.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,081,625,989.34	5,072,871,580.48	4,083,186,591.75	3,151,793,112.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	233,012,646.70	160,015,342.47	500,108,941.50
应付证券清算款	296,874,069.86	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,751,176.14	636,531.36	445,889.81	385,973.62
应付托管费	917,058.72	212,177.09	148,629.96	128,657.86
应付销售服务费	2,964,005.35	182,152.66	175,275.87	106,909.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	39,725.32	13,188.25	6,179.52	5,002.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	841,991.70	182,255.20	150,006.02	108,373.34
其他负债	324,077.90	264,502.40	173,518.67	250,087.72
负债合计	304,712,104.99	234,503,453.66	161,114,842.32	501,093,946.04
所有者权益
实收基金	26,776,913,884.35	4,838,368,126.82	3,922,071,749.43	2,650,699,166.92
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	26,776,913,884.35	4,838,368,126.82	3,922,071,749.43	2,650,699,166.92
负债及所有者权益总计	27,081,625,989.34	5,072,871,580.48	4,083,186,591.75	3,151,793,112.96

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