大成丰财宝货币A(000626)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成丰财宝货币A(000626)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,500,160.38	5,790,036.58	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,649,105,964.19	2,033,330,787.04	1,528,502,494.53	830,207,389.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,649,105,964.19	2,033,330,787.04	1,528,502,494.53	830,207,389.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,436,382,103.97	1,087,619,762.83	1,010,446,720.27	984,869,359.09
应收证券清算款	-	-	-	98,688,348.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,462,291.97	3,850,853.87	6,870,848.01	6,772,870.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,072,871,580.48	4,083,186,591.75	3,151,793,112.96	2,767,076,699.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	233,012,646.70	160,015,342.47	500,108,941.50	283,102,863.01
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	636,531.36	445,889.81	385,973.62	365,873.47
应付托管费	212,177.09	148,629.96	128,657.86	121,957.85
应付销售服务费	182,152.66	175,275.87	106,909.88	87,913.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,188.25	6,179.52	5,002.12	11,063.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	182,255.20	150,006.02	108,373.34	421,744.76
其他负债	264,502.40	173,518.67	250,087.72	195,840.31
负债合计	234,503,453.66	161,114,842.32	501,093,946.04	284,307,256.68
所有者权益
实收基金	4,838,368,126.82	3,922,071,749.43	2,650,699,166.92	2,482,769,443.27
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	4,838,368,126.82	3,922,071,749.43	2,650,699,166.92	2,482,769,443.27
负债及所有者权益总计	5,072,871,580.48	4,083,186,591.75	3,151,793,112.96	2,767,076,699.95

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