大成丰财宝货币A(000626)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成丰财宝货币A(000626)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	109,381,930.76	83,106,215.91	28,317,446.42	69,902,488.26
利息合计	71,288,064.58	46,151,268.60	12,719,880.50	39,720,040.83
其中：存款利息收入	37,264,920.16	23,268,793.58	6,321,901.97	19,399,067.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,023,144.42	22,882,475.02	6,397,978.53	20,320,973.22
投资收益合计	38,093,866.18	36,954,947.31	15,597,565.92	30,182,447.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,093,866.18	36,954,947.31	15,597,565.92	29,626,452.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	555,995.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	26,251,401.15	18,591,901.66	6,145,613.21	10,031,509.95
管理人报酬	10,142,262.39	6,475,597.06	2,017,336.30	4,695,334.29
基金托管费	3,380,754.20	2,158,532.39	672,445.51	1,565,111.51
销售服务费	9,444,782.70	1,905,501.06	765,424.88	1,095,447.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,107,252.45	7,752,174.27	2,553,410.99	2,399,415.21
其中：卖出回购金融资产支出	3,107,252.45	7,752,174.27	2,553,410.99	2,399,415.21
其他费用	160,536.26	293,927.22	136,001.33	266,909.18
利润总额	83,130,529.61	64,514,314.25	22,171,833.21	59,870,978.31

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