| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 54.08 | 36.99 | 50.51 | 43.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.49 | 1.03 | 7.75 | 11.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.62 | 30.33 | 10.21 | 21.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 0.72 | 1.85 | 1.48 | 8.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.90 | 34.30 | 35.62 | 19.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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