博时现金B

(000665)

每万份收益:
0.7041元
7日年化率:
2.61%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
博时现金B(000665)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.70412.61%
2019-06-080.70412.61%
2019-06-070.70422.62%
2019-06-060.70412.62%
2019-06-050.70462.63%
2019-06-010.71362.63%
2019-05-310.71402.63%
2019-05-300.71222.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199185419杭州银行CD026398061.1260072.21
218020918国开09236397.6849051.31
316041516农发15201067.5600881.12
411190804719中信银行CD047197304.2327491.1
511191014819兴业银行CD148149061.0879030.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总4030908.62542922.42
博时现金B(000665)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券4056376.0626.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2915928.1118.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8448885.1854.68
其他各项资产31623.250.20
合计15452812.59100
博时现金B(000665)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-22至今魏桢1517本科
2015-05-22至今陈凯杨1517硕士
2006-07-012015-05-22张勇3247本科
2004-01-162006-07-01芮颖897硕士
现任基金经理:魏桢