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基金公告

博时现金收益货币B(000665)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	293,936,839.78	191,431,582.36	317,484,919.23
存出保证金	38,340.65	28,025.34	58,496.64	119,062.73
交易性金融资产	75,049,303,045.33	86,668,894,739.27	78,880,864,057.49	68,947,309,006.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	75,049,303,045.33	86,668,894,739.27	78,880,864,057.49	68,947,309,006.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,581,062,446.69	15,494,641,080.56	40,299,274,219.61	36,757,886,067.90
应收证券清算款	-	-	-	20,642.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	641,271.45	9,022,393.84	6,879,268.45	33,087,380.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,080,445,362.30	158,315,468,641.85	160,937,004,171.15	148,381,571,739.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,013,607,710.41	5,518,658,743.74	10,994,992,863.58	6,418,121,442.17
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	242,620.22	177,520.77	144,832.26	112,586.00
应付管理人报酬	34,583,182.31	42,647,646.92	40,815,325.08	39,996,665.07
应付托管费	7,335,826.55	9,046,470.55	12,368,280.32	12,120,201.54
应付销售服务费	26,169,723.68	32,284,249.31	30,720,342.58	30,057,083.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,094,631.82	4,148,705.65	4,135,791.24	4,203,390.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,873,387.04	4,438,001.93	4,401,013.25	4,812,746.82
其他负债	601,032.86	612,454.73	962,223.08	827,278.69
负债合计	7,089,508,114.89	5,612,013,793.60	11,088,540,671.39	6,510,251,393.71
所有者权益
实收基金	125,990,937,247.41	152,703,454,848.25	149,848,463,499.76	141,871,320,345.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	125,990,937,247.41	152,703,454,848.25	149,848,463,499.76	141,871,320,345.54
负债及所有者权益总计	133,080,445,362.30	158,315,468,641.85	160,937,004,171.15	148,381,571,739.25

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