| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 20.10 | 28.55 | 24.88 | 35.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.07 | 18.31 | 8.92 | 11.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.83 | 27.48 | 19.33 | 19.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.31 | 10.90 | 11.08 | 2.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.18 | 23.59 | 39.33 | 31.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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