| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 778,729.65 | 6,142,701.30 | 3,867,406.87 | 29,856,909.07 |
| 本期利润 | 778,729.65 | 6,142,701.30 | 3,867,406.87 | 29,856,909.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.60 | 1.38 | 0.74 | 1.84 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 145,317,217.70 | 119,454,945.98 | 127,273,065.58 | 190,373,220.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.41 | 35.60 | 34.74 | 33.76 |
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