广发活期宝A

(000748)

每万份收益:
1.1284元
7日年化率:
4.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
广发活期宝A(000748)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.12844.22%
2018-05-231.13894.22%
2018-05-221.14134.21%
2018-05-211.14964.19%
2018-05-202.24174.18%
2018-05-181.12094.19%
2018-05-171.12744.19%
2018-05-161.12164.19%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 温秀娟
销售机构 查看详情 发行份额 2.0144亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 168.6325亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006218广发银行CD062178188.84679110.57
211181705018光大银行CD050119033.0381767.06
311181806318华夏银行CD06379342.1993074.71
411181606318上海银行CD06379357.205644.71
511180504718建设银行CD04769346.9649954.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2093265.86343573.45
同业存单1947415.25537468.33
金融债券117964.209584.14
国家债券27886.3984810.98
广发活期宝A(000748)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券998285.7450.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产467960.2823.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计510574.5925.71
其他各项资产8863.230.45
合计1985683.84100
广发活期宝A(000748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-28至今任爽1366硕士
2014-08-28至今温秀娟1366本科
现任基金经理:任爽 温秀娟