广发活期宝货币A(000748)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发活期宝货币A(000748) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发活期宝货币A(000748)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,306,891.00	59,510,000.89	288,558.37	262,037,665.00
存出保证金	57,710.89	46,779.94	81,427.85	185,081.44
交易性金融资产	68,395,867,452.92	74,811,370,947.04	64,472,853,364.40	44,361,994,916.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	68,395,867,452.92	74,811,370,947.04	64,472,853,364.40	44,361,994,916.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,675,335,909.98	12,187,394,721.40	40,787,016,934.16	4,642,184,688.05
应收证券清算款	-	197,081,094.25	777,803,451.90	1,967,866,553.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	123,479,073.14	15,972,110.45	96,193,202.21	77,441,169.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	106,751,360,711.05	119,142,729,185.60	131,629,798,599.39	158,411,830,597.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,949,001,429.76	6,002,359,074.20	2,447,084,060.54	9,524,984,029.54
应付证券清算款	-	-	-	12,714,171.13
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,643,010.73	15,228,092.46	17,823,130.04	20,086,106.81
应付托管费	3,638,136.18	4,060,824.65	4,752,834.69	5,356,295.17
应付销售服务费	1,371,959.11	1,478,378.83	1,704,056.41	1,790,081.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	133,254.86	22,846.27	202,348.60	81,012.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,466,734.86	4,794,683.95	6,175,223.99	22,179,263.85
其他负债	1,013,181.61	762,806.62	1,354,003.66	687,645.44
负债合计	11,972,267,707.11	6,028,706,706.98	2,479,095,657.93	9,587,878,605.91
所有者权益
实收基金	94,779,093,003.94	113,114,022,478.62	129,150,702,941.46	148,823,951,991.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	94,779,093,003.94	113,114,022,478.62	129,150,702,941.46	148,823,951,991.32
负债及所有者权益总计	106,751,360,711.05	119,142,729,185.60	131,629,798,599.39	158,411,830,597.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年