| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.47 | 21.60 | 28.52 | 34.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.32 | 0.37 | 1.57 | 0.97 |
| 30天-60天(%) | 13.91 | 17.58 | 5.10 | 10.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 44.65 | 29.28 | 35.73 | 23.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.69 | 7.35 | 10.56 | 3.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 21.82 | 36.64 | 26.38 | 31.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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