| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.38 | 27.47 | 21.60 | 28.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 1.57 |
| 30天-60天(%) | 7.78 | 13.91 | 17.58 | 5.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.64 | 44.65 | 29.28 | 35.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.28 | 9.69 | 7.35 | 10.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 24.58 | 21.82 | 36.64 | 26.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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