鹏华养老产业

(000854)

净值:
1.8120
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.8120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老产业(000854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.8120-0.55%
2018-06-141.8220-1.78%
2018-06-131.8550-0.80%
2018-06-121.87002.80%
2018-06-111.81900.17%
2018-06-071.8270-0.81%
2018-06-061.8420-0.38%
2018-06-051.84901.26%
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.2158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 4.9502亿元
最近分红 鹏华养老产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.09202.25%
银行B0.73201.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊100.012458.307.65-0.29%-10.62%22.92%制造业
601155新城控股68.411268.233.95-8.92%2.11%-2.93%房地产业
000651格力电器62.332566.107.99-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖54.462754.568.58-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液49.312744.418.54-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40840.3182.50
卫生和社会工作2749.285.55
金融业1975.633.99
房地产业1569.123.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业5.230.01
其他2366.384.78
鹏华养老产业(000854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47149.2994.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2393.184.78
其他各项资产476.330.95
鹏华养老产业(000854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今王宗合88234.9416.00