鹏华养老产业

(000854)

净值:
1.2890
日增长率:
-1.53%
累计净值:1.2890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老产业(000854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.2890-1.53%
2018-12-071.30900.00%
2018-12-061.3090-2.17%
2018-12-051.33800.22%
2018-12-051.33800.22%
2018-12-041.33500.15%
2018-12-031.33303.98%
2018-11-301.28201.99%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 4.2158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1843亿元
最近分红 鹏华养老产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 434/700
最近一月 2.30% 79/700
最近三月 -8.39% 582/700
最近六月 -29.02% 609/700
最近一年 -21.64% 285/700
今年以来 -25.49% 514/700
成立以来 29.42% 78/700
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华尊惠定期开放混合A0.98191.02%
鹏华尊惠定期开放混合C0.97841.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊100.012458.307.65-0.29%-10.62%22.92%制造业
601155新城控股68.411268.233.95-8.92%2.11%-2.93%房地产业
000651格力电器62.332566.107.99-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖54.462754.568.58-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液49.312744.418.54-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33014.1678.90
卫生和社会工作3229.527.72
金融业1292.453.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业14.440.03
建筑业10.820.03
其他4280.4210.23
鹏华养老产业(000854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
鹏华养老产业(000854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今王宗合88234.9416.00
现任基金经理:王宗合