鹏华养老产业

(000854)

净值:
1.3760
日增长率:
2.00%
累计净值:1.3760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老产业(000854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.37602.00%
2018-10-111.3490-4.19%
2018-10-101.4080-3.23%
2018-10-091.45500.07%
2018-10-081.4540-5.09%
2018-09-281.53200.86%
2018-09-271.5190-0.20%
2018-09-261.52202.77%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 4.2158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6161亿元
最近分红 鹏华养老产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -10.18% 532/679
最近一月 -0.79% 133/679
最近三月 -20.09% 552/679
最近六月 -18.58% 250/679
最近一年 -12.69% 104/679
今年以来 -20.46% 304/679
成立以来 38.15% 62/679
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.38307.89%
酒B0.54207.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊100.012458.307.65-0.29%-10.62%22.92%制造业
601155新城控股68.411268.233.95-8.92%2.11%-2.93%房地产业
000651格力电器62.332566.107.99-5.69%-2.97%7.25%制造业
000568泸州老窖54.462754.568.58-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液49.312744.418.54-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38927.5684.33
卫生和社会工作3233.527.00
金融业31.210.07
信息传输、软件和信息技术服务业17.640.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.02
其他3941.998.54
鹏华养老产业(000854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42244.0490.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4035.158.69
其他各项资产155.970.34
鹏华养老产业(000854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今王宗合88234.9416.00
现任基金经理:王宗合