鹏华养老产业

(000854)

净值:
1.6290
日增长率:
-1.45%
累计净值:1.6290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华养老产业(000854)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6290-1.45%
2017-11-281.65301.72%
2017-11-271.6250-1.93%
2017-11-241.6570-0.66%
2017-11-231.6680-5.39%
2017-11-221.7630-1.95%
2017-11-211.79801.93%
2017-11-201.76400.28%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王宗合
销售机构 查看详情 发行份额 4.2158亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0187亿元
最近分红 鹏华养老产业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.60% 554/575
最近一月 -1.75% 250/575
最近三月 11.12% 21/575
最近六月 22.85% 59/575
最近一年 31.58% 25/575
今年以来 40.55% 20/575
成立以来 63.55% 77/575
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.31509.31%
房地产1.17804.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊100.012458.307.651.89%36.72%63.51%制造业
601155新城控股68.411268.233.95-8.48%-6.56%7.71%房地产业
000651格力电器62.332566.107.990.97%0.03%21.67%制造业
000568泸州老窖54.462754.568.58-0.43%-0.24%15.58%制造业
000858五粮液49.312744.418.543.10%-4.50%2.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7556.2242.15
房地产业2529.9614.11
金融业1847.2710.30
采矿业608.753.40
批发和零售业534.672.98
其他4851.3827.06
鹏华养老产业(000854)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24446.7980.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.900.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2452.618.06
其他各项资产3499.9911.51
鹏华养老产业(000854)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-02至今王宗合88234.9416.00
现任基金经理:王宗合