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鹏华养老产业股票(000854)
鹏华养老产业股票
(000854)
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累计净值：2.4710
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 2.4710 | 4.48% |
| 2026-03-26 | 2.3650 | -1.13% |
| 2026-03-25 | 2.3920 | 0.38% |
| 2026-03-24 | 2.3830 | 3.34% |
| 2026-03-23 | 2.3060 | -3.96% |
| 2026-03-20 | 2.4010 | -2.20% |
| 2026-03-19 | 2.4550 | -2.27% |
| 2026-03-18 | 2.5120 | 1.13% |
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基金全称
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鹏华养老产业股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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金笑非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.38亿元
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份额规模
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1.7119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.92%
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最近一月
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-3.66%
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最近三月
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-4.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.73%
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最近两年
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12.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 699,845.00 | 40,311,072.00 | 9.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 605,552.00 | 36,072,732.64 | 8.24 |
| 688235 | 百济神州 | 85,530.00 | 22,973,358.00 | 5.25 |
| 300357 | 我武生物 | 734,700.00 | 20,828,745.00 | 4.76 |
| 600196 | 复星医药 | 733,700.00 | 19,435,713.00 | 4.44 |
| 688197 | 首药控股 | 530,725.00 | 18,437,386.50 | 4.21 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 145,531.00 | 14,714,639.41 | 3.36 |
| 300003 | 乐普医疗 | 928,339.00 | 14,677,039.59 | 3.35 |
| 603087 | 甘李药业 | 202,700.00 | 13,797,789.00 | 3.15 |
| 688410 | 山外山 | 805,085.00 | 12,052,122.45 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,069,642.22 | 77.04 | 93.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,706,251.28 | 5.19 | 6.31 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.23 | - | 18.81 | 437,548,132.09 |
| 2025-09-30 | 89.17 | - | 11.76 | 510,687,429.63 |
| 2025-06-30 | 84.27 | - | 17.70 | 463,681,074.27 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.82 | 439,020,160.37 |
| 2024-12-31 | 88.40 | - | 10.93 | 413,833,446.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-27 | - | 金笑非 | 701 | 12.01 |
| 2023-01-20 | 2024-04-27 | 郎超 | 463 | -31.85 |
| 2014-12-02 | 2023-03-04 | 王宗合 | 3014 | 211.40 |
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