鹏华养老产业股票(000854)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,510,315.04 |
7,311,853.39 |
-66,794,672.88 |
-61,297,425.96 |
| 本期利润 |
119,241,117.35 |
84,999,604.85 |
-127,793,843.26 |
-122,724,319.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.42 |
-0.58 |
-0.54 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.40 |
19.39 |
-27.21 |
-24.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.90 |
21.38 |
-22.02 |
-21.00 |
| 期末可供分配利润 |
215,678,657.00 |
170,054,425.12 |
176,445,226.28 |
193,105,259.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.88 |
0.85 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
437,548,132.09 |
463,681,074.27 |
413,833,446.41 |
445,198,102.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.41 |
1.98 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
155.60 |
140.70 |
98.30 |
100.90 |
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