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鹏华养老产业股票(000854)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	125,956,483.18	88,115,752.98	-121,054,251.86	-119,114,213.36
利息合计	287,285.51	153,065.81	416,491.91	294,113.36
其中：存款利息收入	252,824.86	118,605.16	279,643.95	161,159.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,460.65	34,460.65	136,847.96	132,954.15
投资收益合计	85,739,983.07	10,223,479.59	-60,558,508.42	-58,020,436.99
其中：股票投资收益	83,689,823.37	8,799,387.08	-65,947,063.21	-62,132,554.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,050,159.70	1,424,092.51	5,388,554.79	4,112,117.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,730,802.31	77,687,751.46	-60,999,170.38	-61,426,893.30
其他收入	198,412.29	51,456.12	86,935.03	39,003.57
费用	6,715,365.83	3,116,148.13	6,739,591.40	3,610,105.90
管理人报酬	5,622,646.17	2,604,829.39	5,643,437.46	3,008,812.30
基金托管费	937,107.66	434,138.15	940,572.94	501,468.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,612.00	77,180.59	155,581.00	99,824.90
利润总额	119,241,117.35	84,999,604.85	-127,793,843.26	-122,724,319.26

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