英大现金宝

(000912)

每万份收益:
3.2755元
7日年化率:
4.06%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
英大现金宝(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-203.27554.06%
2018-04-191.61933.90%
2018-04-171.06373.48%
2018-04-161.44583.36%
2018-04-132.41263.83%
2018-04-110.82923.89%
2018-04-090.89664.10%
2018-04-045.73053.92%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 3.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9342亿元
基金简称 单位净值 日增长率
英大纯债A1.1688-0.06%
英大纯债C1.1223-0.06%
英大灵活配置B1.0479-0.74%
英大灵活配置A1.0612-0.75%
英大睿盛A1.0102-1.20%
英大睿盛C1.0073-1.21%
英大策略优选A1.1881-1.22%
英大策略优选C1.0251-1.22%
英大领先回报0.8807-1.36%
英大睿鑫A1.2045-1.75%
英大睿鑫C1.1914-1.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101176004417晋煤SCP0043001.089945.06
215020115国开013000.1094585.06
311179570317河北银行CD0392961.3029724.99
401175109417中航租赁SCP0092000.1981373.37
501176904317鲁钢铁SCP0062000.0956363.37
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总50506.50885585.11
同业存单28505.31312548.04
企业短期融资券17999.84114930.33
金融债券4001.3545816.74
英大现金宝(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券50506.5180.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11423.5718.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.390.06
其他各项资产457.290.73
合计62424.76100
英大现金宝(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤415本科
2014-12-10至今张琳娜1228硕士
现任基金经理:易祺坤