英大现金宝

(000912)

每万份收益:
0.4119元
7日年化率:
1.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 收益走势
英大现金宝(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-190.41191.48%
2018-11-180.39831.48%
2018-11-170.39831.48%
2018-11-160.39741.49%
2018-11-150.39901.49%
2018-11-140.40353.76%
2018-11-130.40173.70%
2018-11-120.41823.66%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 3.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6309亿元
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫A1.04080.74%
英大睿鑫C1.02780.73%
英大领先回报0.81330.72%
英大灵活配置A1.02980.63%
英大灵活配置B1.01000.62%
英大策略优选C1.04150.32%
英大策略优选A1.08360.31%
英大睿盛A0.90890.21%
英大睿盛C0.91500.21%
英大纯债C1.08360.04%
英大纯债A1.09860.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180929218浦发银行CD2923972.7071484.6
201180008318晋煤SCP0023017.2694513.5
301180040918湘高速SCP0023020.4004263.5
401180068218晋能SCP0053008.1994333.49
501180108418鲁钢铁SCP0093004.1195263.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4503.8557455.22
英大现金宝(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券59376.2766.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29410.1432.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.120.05
其他各项资产654.160.73
合计89488.69100
英大现金宝(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤628本科
2014-12-10至今张琳娜1441硕士
现任基金经理:易祺坤