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英大现金宝A

(000912)

每万份收益:
0.683元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
英大现金宝A(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.68302.60%
2020-11-040.70152.60%
2020-11-030.71092.59%
2020-11-020.71052.57%
2020-11-010.70422.54%
2020-10-310.70422.51%
2020-10-300.70462.48%
2020-10-290.69152.45%
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基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 3.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 102.3885亿元
基金简称 单位净值 日增长率
英大国企改革1.65282.21%
英大睿鑫C1.63452.21%
英大睿鑫A1.66622.21%
英大策略优选A2.07952.10%
英大策略优选C1.98752.10%
英大领先回报1.24921.98%
英大睿盛C1.95311.61%
英大睿盛A1.89381.61%
英大安鑫66个月定期开放债券1.00260.07%
英大灵活配置A1.44570.01%
英大灵活配置B1.38670.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115042015农发2010027.3098431.33
211191112019平安银行CD1209988.7353591.32
311190311219农业银行CD1129974.8531211.32
411208128920重庆银行CD0869990.2723321.32
511208136620郑州银行CD0989990.4041051.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单183100.44800924.21
其他债券3000.1426050.4
英大现金宝A(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券422930.8940.65
资产支持证券8334.700.80
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产370104.8435.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计235058.7022.60
其他各项资产3868.600.37
合计1040297.73100
英大现金宝A(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤1345本科
2014-12-10至今张琳娜2158硕士
现任基金经理:易祺坤
  • 基金公告
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