英大现金宝

(000912)

每万份收益:
0.4887元
7日年化率:
1.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 收益走势
英大现金宝(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-180.48871.97%
2019-02-170.52042.48%
2019-02-160.52042.54%
2019-02-150.51992.60%
2019-02-140.54192.66%
2019-02-130.56482.72%
2019-02-120.59202.77%
2019-02-111.43222.80%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 3.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.8086亿元
基金简称 单位净值 日增长率
英大纯债A1.1226-0.21%
英大纯债C1.1066-0.22%
英大国企改革1.0220-1.05%
英大灵活配置A1.0478-1.38%
英大灵活配置B1.0248-1.39%
英大睿盛A0.9063-1.50%
英大睿盛C0.9120-1.51%
英大策略优选A1.0994-1.62%
英大策略优选C1.0560-1.62%
英大睿鑫C1.0320-1.79%
英大睿鑫A1.0453-1.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180151518大同煤矿SCP0105016.7959235.7
211181914718恒丰银行CD1474950.0208295.62
301180075418华晨SCP0024007.8768044.55
412020812国开083999.4466124.54
511180927618浦发银行CD2763970.3008184.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单17860.11528420.28
英大现金宝(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券52910.7759.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产33093.8537.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28.700.03
其他各项资产2168.302.46
合计88201.61100
英大现金宝(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤719本科
2014-12-10至今张琳娜1532硕士
现任基金经理:易祺坤