英大现金宝

(000912)

每万份收益:
1.398元
7日年化率:
6.70%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 收益走势
英大现金宝(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-191.39806.70%
2018-07-181.15356.88%
2018-07-173.78076.41%
2018-07-160.63594.54%
2018-07-150.52794.40%
2018-07-140.52764.30%
2018-07-134.41494.23%
2018-07-121.71872.07%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤
销售机构 查看详情 发行份额 3.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
英大纯债C1.08080.09%
英大纯债A1.09850.09%
英大睿盛A0.9760-0.04%
英大睿盛C0.9725-0.05%
英大灵活配置A1.0190-0.16%
英大灵活配置B1.0052-0.16%
英大策略优选A1.1425-0.25%
英大策略优选C1.0610-0.25%
英大领先回报0.8333-0.37%
英大睿鑫C1.0640-0.65%
英大睿鑫A1.0767-0.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181308718浙商银行CD0875963.2627215.68
217020717国开075000.8173854.76
311181921118恒丰银行CD2114967.7971654.73
411180914718浦发银行CD1473975.6176693.78
501176603417鲁钢铁SCP0093002.4735932.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券993.978960.95
英大现金宝(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券72618.9263.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41903.3136.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.810.08
其他各项资产548.200.48
合计115164.24100
英大现金宝(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤505本科
2014-12-10至今张琳娜1318硕士
现任基金经理:易祺坤