英大现金宝

(000912)

每万份收益:
1.0426元
7日年化率:
3.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
英大现金宝(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.04263.67%
2017-11-281.01913.62%
2017-11-270.98153.58%
2017-11-242.88324.69%
2017-11-230.98664.66%
2017-11-220.95144.47%
2017-11-210.93474.41%
2017-11-203.07574.35%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 张琳娜
销售机构 查看详情 发行份额 3.6198亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.3958亿元
基金简称 单位净值 日增长率
英大纯债C1.10450.00%
英大领先回报0.92050.00%
英大纯债A1.1484-0.01%
英大睿鑫A1.2694-0.04%
英大睿鑫C1.2544-0.05%
英大策略优选C1.0219-0.12%
英大策略优选A1.1825-0.12%
英大灵活配置A1.0750-0.17%
英大灵活配置B1.0624-0.17%
英大睿盛C1.0856-0.31%
英大睿盛A1.0876-0.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101153701115中建材SCP0115011.897154.2
211161123716平安CD2374991.5304244.18
315021515国开153000.1073862.52
404155504715康美CP0032010.118891.69
513024113国开412002.9318241.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总27918.25490658.05
企业短期融资券11000.37131922.87
同业存单9905.31956720.6
金融债券7012.5640214.58
英大现金宝(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券84411.3096.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2496.562.86
其他各项资产423.800.49
合计87331.66100
英大现金宝(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤273本科
2014-12-10至今张琳娜1086硕士
现任基金经理:易祺坤 张琳娜