英大现金宝

(000912)

每万份收益:
0.6837元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 收益走势
英大现金宝(000912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-200.68372.94%
2018-09-171.62742.96%
2018-09-160.64203.81%
2018-09-150.64203.82%
2018-09-140.66173.77%
2018-09-130.65066.25%
2018-09-120.66446.05%
2018-09-110.70105.85%
基金简称 单位净值 日增长率
英大睿鑫C1.03160.13%
英大睿鑫A1.04430.12%
英大灵活配置A1.03140.07%
英大灵活配置B1.01430.06%
英大领先回报0.84170.04%
英大纯债A1.0586-0.12%
英大纯债C1.0449-0.12%
英大策略优选C1.0578-0.13%
英大策略优选A1.1008-0.14%
英大睿盛A0.9166-0.22%
英大睿盛C0.9131-0.22%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181308718浙商银行CD0875963.2627215.68
217020717国开075000.8173854.76
311171921517恒丰银行CD2154991.9774224.75
411181921118恒丰银行CD2114967.7971654.73
511180914718浦发银行CD1473975.6176693.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券993.978960.95
国家债券993.978960.95
英大现金宝(000912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券72618.9263.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41903.3136.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.810.08
其他各项资产548.200.48
合计115164.24100
英大现金宝(000912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-02至今易祺坤568本科
2014-12-10至今张琳娜1381硕士
现任基金经理:易祺坤