| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 26.04 | 30.97 | 28.51 | 22.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.57 | 22.88 | 12.55 | 11.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.57 | 12.93 | 19.68 | 9.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.95 | 0.96 | 0.87 | - |
| 90天-120天(%) | 3.68 | 10.39 | 10.48 | 8.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.17 | 32.74 | 28.52 | 52.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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